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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 337.00 | 90 690.00 | 79 647.00 | 170 337.00 |
BF Prêts | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 410.00 | 114 690.00 | 687 719.00 | 802 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 674.00 | 57 889.00 | 480 785.00 | 538 674.00 |
BT Marchandises | 51 828.00 | 6 977.00 | 44 850.00 | 51 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
BZ Autres créances | 206 515.00 | | 206 515.00 | 206 515.00 |
CF Disponibilités | 848 741.00 | | 848 741.00 | 848 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 252.00 | 64 867.00 | 1 634 385.00 | 1 699 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 662.00 | 179 557.00 | 2 322 105.00 | 2 501 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 786.00 | 24 481.00 | | 32 786.00 |
DG Autres réserves | 22 945.00 | 165 150.00 | | 22 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 282.00 | 166 099.00 | | 174 282.00 |
DL TOTAL (I) | 880 014.00 | 1 005 732.00 | | 880 014.00 |
DP Provisions pour risques | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 338.00 | 402 158.00 | | 355 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 319.00 | 30 950.00 | | 66 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 9 038.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 147.00 | 953 700.00 | | 891 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 808.00 | 80 114.00 | | 61 808.00 |
EA Autres dettes | 14 117.00 | 23 921.00 | | 14 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 282.00 | 1 499 883.00 | | 1 389 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 105.00 | 2 505 616.00 | | 2 322 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 040.00 | 155.00 | 7 195.00 | 7 040.00 |
FD Production vendue biens | 1 598 622.00 | 1 532 964.00 | 3 131 586.00 | 1 598 622.00 |
FG Production vendue services | 93 613.00 | 75 276.00 | 168 890.00 | 93 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 276.00 | 1 608 395.00 | 3 307 671.00 | 1 699 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 808.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 837.00 | 64 594.00 | | 62 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 838.00 | 3 086 418.00 | | 3 313 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 556.00 | 2 920 319.00 | | 3 139 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 282.00 | 166 099.00 | | 174 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 148.00 | 891 148.00 | | 891 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UP Prêts | 8 073.00 | 3 125.00 | 4 948.00 | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VB T. V. A. | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 051.00 | 79 207.00 | 274 844.00 | 354 051.00 |
VI Groupe et associés | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 081.00 | 263 133.00 | 4 948.00 | 268 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 732.00 | 1 113 887.00 | 274 844.00 | 1 388 732.00 |