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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 789.00 | 37 619.00 | 13 169.00 | 50 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 789.00 | 37 619.00 | 637 169.00 | 674 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 623.00 | | 375 623.00 | 375 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BZ Autres créances | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
CF Disponibilités | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 615.00 | | 926 615.00 | 926 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 404.00 | 37 619.00 | 1 563 784.00 | 1 601 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 419.00 | 3 300.00 | | 9 419.00 |
DG Autres réserves | 178 970.00 | 62 714.00 | | 178 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 170.00 | 122 373.00 | | 155 170.00 |
DL TOTAL (I) | 993 560.00 | 838 389.00 | | 993 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 234.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 469.00 | 412 562.00 | | 527 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 347.00 | 51 020.00 | | 36 347.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 47 116.00 | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 224.00 | 510 932.00 | | 570 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 784.00 | 1 349 322.00 | | 1 563 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 111.00 | 510 932.00 | | 570 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 407.00 | 1 157 507.00 | 2 345 914.00 | 1 188 407.00 |
FG Production vendue services | 40 776.00 | 47 692.00 | 88 468.00 | 40 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 183.00 | 1 205 199.00 | 2 434 383.00 | 1 229 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 683.00 | 51 406.00 | | 57 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 778.00 | 2 335 676.00 | | 2 439 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 608.00 | 2 213 303.00 | | 2 284 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 170.00 | 122 373.00 | | 155 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 470.00 | 527 470.00 | | 527 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VB T. V. A. | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 818.00 | 139 818.00 | | 139 818.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 111.00 | 570 111.00 | | 570 111.00 |