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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 344.00 | 18 984.00 | 523 360.00 | 542 344.00 |
AP Constructions | 991 161.00 | 213 529.00 | 777 632.00 | 991 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 854.00 | 2 526.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 584.00 | 317 837.00 | 126 747.00 | 444 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 591 156.00 | 551 204.00 | 6 039 953.00 | 6 591 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 221 662.00 | | 221 662.00 | 221 662.00 |
CF Disponibilités | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 768.00 | | 241 768.00 | 241 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 128 920.00 | | 1 128 920.00 | 1 128 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 961 845.00 | 551 204.00 | 7 410 641.00 | 7 961 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 278.00 | 928 278.00 | | 928 278.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
DH Report à nouveau | -2 402 163.00 | -1 841 423.00 | | -2 402 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 929.00 | -560 740.00 | | -354 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 171.00 | 1 356 100.00 | | 1 001 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 128 920.00 | 974 827.00 | | 1 128 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 920.00 | 974 827.00 | | 1 128 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 404.00 | 770 518.00 | | 887 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 525.00 | 9 650.00 | | 13 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 374.00 | 93 373.00 | | 99 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 010.00 | 8 371.00 | | 8 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 4 269 723.00 | 4 049 236.00 | | 4 269 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 550.00 | 4 934 495.00 | | 5 280 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 641.00 | 7 265 422.00 | | 7 410 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 826.00 | | 104 826.00 | 104 826.00 |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 457.00 | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 1 688.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -1 231.00 | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 428.00 | 686 607.00 | | 1 084 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 357.00 | 1 247 346.00 | | 1 439 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 929.00 | -560 740.00 | | -354 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573 786.00 | | | 6 573 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 591 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573 067.00 | | | 6 573 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 759.00 | 63 915.00 | 13 471.00 | 500 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 759.00 | 63 915.00 | 13 471.00 | 500 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 827.00 | 1 128 920.00 | 974 827.00 | 974 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 827.00 | 1 128 920.00 | 974 827.00 | 974 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 127.00 | 5 157 127.00 | | 5 157 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 025.00 | 5 267 025.00 | | 5 267 025.00 |