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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 344.00 | 24 348.00 | 517 996.00 | 542 344.00 |
AP Constructions | 997 003.00 | 238 634.00 | 758 369.00 | 997 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 729.00 | 1 881.00 | 6 848.00 | 8 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 051.00 | 349 517.00 | 100 534.00 | 450 051.00 |
AX Avances et acomptes | 4 660 579.00 | | 4 660 579.00 | 4 660 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 659 425.00 | 614 381.00 | 6 045 044.00 | 6 659 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
BZ Autres créances | 221 778.00 | | 221 778.00 | 221 778.00 |
CF Disponibilités | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 571.00 | | 327 571.00 | 327 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 604 669.00 | | 604 669.00 | 604 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 665.00 | 614 381.00 | 6 977 284.00 | 7 591 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 278.00 | 928 278.00 | | 928 278.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
DH Report à nouveau | -2 757 092.00 | -2 402 163.00 | | -2 757 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 497.00 | -354 929.00 | | 984 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 928.00 | 1 001 171.00 | | 1 998 928.00 |
DP Provisions pour risques | 604 669.00 | 1 128 920.00 | | 604 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 669.00 | 1 128 920.00 | | 604 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 857.00 | 887 404.00 | | 1 119 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 13 525.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 181.00 | 99 374.00 | | 106 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 312.00 | 8 010.00 | | 13 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 3 129 823.00 | 4 269 723.00 | | 3 129 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 688.00 | 5 280 550.00 | | 4 373 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 977 284.00 | 7 410 641.00 | | 6 977 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 3 667.00 | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 739.00 | 4 700.00 | | 10 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 261.00 | -1 033.00 | | 689 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 422.00 | 1 084 428.00 | | 1 945 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 925.00 | 1 439 357.00 | | 960 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 497.00 | -354 929.00 | | 984 497.00 |