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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 344.00 | 29 713.00 | 512 632.00 | 542 344.00 |
AP Constructions | 997 003.00 | 263 883.00 | 733 119.00 | 997 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 729.00 | 3 149.00 | 5 579.00 | 8 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 650.00 | 378 762.00 | 75 888.00 | 454 650.00 |
AX Avances et acomptes | 4 855 594.00 | | 4 855 594.00 | 4 855 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 859 039.00 | 675 507.00 | 6 183 533.00 | 6 859 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 258 969.00 | | 258 969.00 | 258 969.00 |
CF Disponibilités | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 629.00 | | 264 629.00 | 264 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 654 739.00 | | 654 739.00 | 654 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 408.00 | 675 507.00 | 7 102 901.00 | 7 778 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 278.00 | 928 278.00 | | 928 278.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 596.00 | -2 757 092.00 | | -1 772 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 466.00 | 984 497.00 | | 991 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 265.00 | 13 260.00 | | 64 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 398.00 | 1 998 928.00 | | 3 041 398.00 |
DP Provisions pour risques | 654 739.00 | 604 669.00 | | 654 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 739.00 | 604 669.00 | | 654 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 764.00 | 1 119 857.00 | | 1 349 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 2 000.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 522.00 | 106 181.00 | | 97 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 420.00 | 13 312.00 | | 14 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 514.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 1 941 093.00 | 3 129 823.00 | | 1 941 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 763.00 | 4 373 688.00 | | 3 406 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 901.00 | 6 977 284.00 | | 7 102 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | 700 000.00 | | 1 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 10 739.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346 246.00 | 689 261.00 | | 1 346 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 377.00 | 1 945 422.00 | | 2 054 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 912.00 | 960 924.00 | | 1 062 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 466.00 | 984 497.00 | | 991 466.00 |