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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 344.00 | 35 077.00 | 507 268.00 | 542 344.00 |
AP Constructions | 1 356 304.00 | 296 759.00 | 1 059 545.00 | 1 356 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 629.00 | 4 844.00 | 6 786.00 | 11 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 364.00 | 402 650.00 | 61 714.00 | 464 364.00 |
AX Avances et acomptes | 4 616 377.00 | | 4 616 377.00 | 4 616 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 991 738.00 | 739 329.00 | 6 252 409.00 | 6 991 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 268 759.00 | | 268 759.00 | 268 759.00 |
CF Disponibilités | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 301.00 | | 340 301.00 | 340 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 654 739.00 | | 654 739.00 | 654 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 778.00 | 739 329.00 | 7 247 449.00 | 7 986 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 278.00 | 928 278.00 | | 928 278.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
DH Report à nouveau | -781 130.00 | -1 772 596.00 | | -781 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 045.00 | 991 466.00 | | -19 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 379.00 | 64 265.00 | | 101 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 467.00 | 3 041 398.00 | | 3 059 467.00 |
DP Provisions pour risques | 654 739.00 | 654 739.00 | | 654 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 739.00 | 654 739.00 | | 654 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 572.00 | 1 349 764.00 | | 1 599 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 844.00 | 97 522.00 | | 85 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 318.00 | 14 420.00 | | 25 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 1 804 211.00 | 1 941 093.00 | | 1 804 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 243.00 | 3 406 763.00 | | 3 533 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 449.00 | 7 102 901.00 | | 7 247 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 822.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 224.00 | 1 350 000.00 | | 214 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 224.00 | 1 346 246.00 | | 214 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 476.00 | 2 054 377.00 | | 989 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 521.00 | 1 062 911.00 | | 1 008 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 045.00 | 991 466.00 | | -19 045.00 |