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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 542 344.00 | 42 529.00 | 499 816.00 | 542 344.00 |
AP Constructions | 1 356 304.00 | 372 662.00 | 983 642.00 | 1 356 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | 8 546.00 | 7 073.00 | 15 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 280.00 | 428 132.00 | 43 148.00 | 471 280.00 |
AX Avances et acomptes | 4 616 377.00 | | 4 616 377.00 | 4 616 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 643.00 | 851 868.00 | 6 150 775.00 | 7 002 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BZ Autres créances | 301 597.00 | | 301 597.00 | 301 597.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 790.00 | | 319 790.00 | 319 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187 362.00 | | 187 362.00 | 187 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 796.00 | 851 868.00 | 6 657 928.00 | 7 509 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 278.00 | 928 278.00 | | 928 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
DG Autres réserves | 199 462.00 | | | 199 462.00 |
DH Report à nouveau | | -800 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 511.00 | 1 010 136.00 | | 59 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 931.00 | 97 155.00 | | 92 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 665.00 | 4 065 379.00 | | 4 120 665.00 |
DP Provisions pour risques | 187 362.00 | 549 596.00 | | 187 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 362.00 | 549 596.00 | | 187 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 525.00 | 1 595 525.00 | | 1 644 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 85 004.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 856.00 | 9 931.00 | | 15 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 677 605.00 | 732 373.00 | | 677 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 099.00 | 3 875.00 | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 900.00 | 2 429 721.00 | | 2 349 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 928.00 | 7 044 696.00 | | 6 657 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 622.00 | 1 021 684.00 | | 284 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 622.00 | 1 011 070.00 | | 284 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 761.00 | 1 789 863.00 | | 972 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 251.00 | 779 727.00 | | 913 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 511.00 | 1 010 136.00 | | 59 511.00 |