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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 239 651.00 | 156 192.00 | 83 459.00 | 239 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 785.00 | 164 267.00 | 11 518.00 | 175 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 058.00 | 56 680.00 | 9 378.00 | 66 058.00 |
BF Prêts | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 276.00 | 381 299.00 | 165 977.00 | 547 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 805.00 | 27 643.00 | 186 162.00 | 213 805.00 |
BZ Autres créances | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CF Disponibilités | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 099.00 | 27 643.00 | 313 456.00 | 341 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 375.00 | 408 943.00 | 479 432.00 | 888 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 371.00 | 108 405.00 | | 126 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | 17 966.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 137 812.00 | 134 756.00 | | 137 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 493.00 | 91 135.00 | | 80 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 770.00 | 83 547.00 | | 124 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 430.00 | 41 208.00 | | 49 430.00 |
EA Autres dettes | 37 914.00 | 45 504.00 | | 37 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 611.00 | 77 777.00 | | 48 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 620.00 | 339 575.00 | | 341 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 432.00 | 474 331.00 | | 479 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 638.00 | 339 575.00 | | 252 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 642.00 | | 871 642.00 | 871 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 642.00 | | 871 642.00 | 871 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 1 756.00 | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | 2 256.00 | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 102.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 102.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | 2 153.00 | | 3 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 544.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 560.00 | 968 927.00 | | 881 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 503.00 | 950 961.00 | | 878 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057.00 | 17 966.00 | | 3 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 542.00 | | 734.00 | 546 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 494.00 | | | 481 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481.00 | | 734.00 | 4 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 237.00 | 23 063.00 | | 358 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 076.00 | 23 063.00 | | 354 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 966.00 | 8 046.00 | 368.00 | 19 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 966.00 | 8 046.00 | 368.00 | 19 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 966.00 | 8 046.00 | 368.00 | 19 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 046.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 611.00 | 29 167.00 | 19 444.00 | 48 611.00 |
UP Prêts | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 175 092.00 | | | 175 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 493.00 | 10 955.00 | 59 798.00 | 80 493.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 497.00 | 202 828.00 | 39 668.00 | 242 497.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 620.00 | 252 638.00 | 79 242.00 | 341 620.00 |