| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 239 651.00 | 196 678.00 | 42 973.00 | 239 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 590.00 | 191 055.00 | 8 535.00 | 199 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 062.00 | 68 414.00 | 4 648.00 | 73 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 915.00 | 460 308.00 | 113 607.00 | 573 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 665.00 | 37 146.00 | 151 519.00 | 188 665.00 |
BZ Autres créances | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 602.00 | 37 146.00 | 225 456.00 | 262 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 516.00 | 497 454.00 | 339 063.00 | 836 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 782.00 | | | 157 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 321.00 | | | -49 321.00 |
DL TOTAL (I) | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 216.00 | | | 222 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 063.00 | | | 339 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 964.00 | | | 112 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 373.00 | | 707 373.00 | 707 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 373.00 | | 707 373.00 | 707 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 776.00 | | | 711 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 097.00 | | | 761 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 321.00 | | | -49 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 158.00 | | 5 126.00 | 570 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 573 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 512 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 547.00 | | 5 126.00 | 508 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 673.00 | 16 004.00 | 1 370.00 | 445 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 513.00 | 16 004.00 | 1 370.00 | 441 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 021.00 | 5 125.00 | | 32 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 021.00 | 5 125.00 | | 32 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 021.00 | 5 125.00 | | 32 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 358.00 | 12 105.00 | 102 496.00 | 121 358.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 890.00 | 166 729.00 | 51 161.00 | 217 890.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 216.00 | 112 964.00 | 102 496.00 | 222 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
ST Autres comptes | 170 333.00 | | | 170 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
YT Sous‐traitance | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 474.00 | | | 141 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 073.00 | | | 283 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |