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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 239 651.00 | 188 081.00 | 51 570.00 | 239 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 623.00 | 185 429.00 | 11 194.00 | 196 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 273.00 | 68 003.00 | 4 270.00 | 72 273.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 158.00 | 445 673.00 | 124 485.00 | 570 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 595.00 | 32 021.00 | 186 574.00 | 218 595.00 |
BZ Autres créances | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
CF Disponibilités | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 430.00 | 32 021.00 | 252 409.00 | 284 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 588.00 | 477 695.00 | 376 894.00 | 854 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 208.00 | | | -8 208.00 |
DL TOTAL (I) | 166 167.00 | | | 166 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 30 173.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 727.00 | | | 210 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 894.00 | | | 376 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 367.00 | | 775 367.00 | 775 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 367.00 | | 775 367.00 | 775 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 754.00 | | | 779 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 962.00 | | | 787 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 208.00 | | | -8 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 174.00 | | 2 985.00 | 567 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 652.00 | | 2 895.00 | 505 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 90.00 | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 607.00 | 17 066.00 | | 428 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 447.00 | 17 066.00 | | 424 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 087.00 | 934.00 | | 31 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 087.00 | 934.00 | | 31 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 087.00 | 934.00 | | 31 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 174 629.00 | 174 629.00 | | 174 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 927.00 | 16 224.00 | 34 703.00 | 50 927.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 396.00 | 226 385.00 | 45 011.00 | 271 396.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 727.00 | 151 024.00 | 59 703.00 | 210 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
ST Autres comptes | 185 539.00 | | | 185 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
YT Sous‐traitance | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 113.00 | | | 155 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 421.00 | | | 296 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |