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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 239 651.00 | 205 275.00 | 34 376.00 | 239 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 590.00 | 196 224.00 | 3 366.00 | 199 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 062.00 | 70 256.00 | 2 806.00 | 73 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 915.00 | 475 915.00 | 98 000.00 | 573 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 186.00 | 42 622.00 | 181 564.00 | 224 186.00 |
BZ Autres créances | 183 093.00 | | 183 093.00 | 183 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 031.00 | 42 622.00 | 451 409.00 | 494 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 946.00 | 518 537.00 | 549 408.00 | 1 067 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DL TOTAL (I) | 146 231.00 | | | 146 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 253.00 | | | 109 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
EA Autres dettes | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 178.00 | | | 403 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 408.00 | | | 549 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 182.00 | | | 210 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 722.00 | | 940 722.00 | 940 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 722.00 | | 940 722.00 | 940 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 581.00 | | | -7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 422.00 | | | 950 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 037.00 | | | 921 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 915.00 | | | 573 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 303.00 | | | 512 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 308.00 | 15 607.00 | | 460 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 147.00 | 15 607.00 | | 456 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 146.00 | 5 476.00 | | 37 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 146.00 | 5 476.00 | | 37 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 146.00 | 5 476.00 | | 37 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 875.00 | 37 500.00 | 109 375.00 | 146 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 253.00 | 25 633.00 | 83 620.00 | 109 253.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 864.00 | 172 864.00 | | 172 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 265.00 | 351 533.00 | 57 732.00 | 409 265.00 |
VW T.V.A. | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 178.00 | 210 182.00 | 192 995.00 | 403 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
ST Autres comptes | 198 979.00 | | | 198 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
YT Sous‐traitance | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 638.00 | | | 310 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |