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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 239 651.00 | 168 448.00 | 71 203.00 | 239 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 926.00 | 171 692.00 | 17 234.00 | 188 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 841.00 | 60 538.00 | 7 303.00 | 67 841.00 |
BF Prêts | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | 404 839.00 | 155 161.00 | 560 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 283.00 | 30 278.00 | 192 004.00 | 222 283.00 |
BZ Autres créances | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CF Disponibilités | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 692.00 | 30 278.00 | 289 414.00 | 319 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 692.00 | 435 117.00 | 444 575.00 | 879 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 428.00 | 126 371.00 | | 129 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 030.00 | 3 057.00 | | 41 030.00 |
DL TOTAL (I) | 178 842.00 | 137 812.00 | | 178 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 538.00 | 80 493.00 | | 69 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 731.00 | 124 770.00 | | 109 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 443.00 | 49 430.00 | | 36 443.00 |
EA Autres dettes | 30 173.00 | 37 914.00 | | 30 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 444.00 | 48 611.00 | | 19 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 733.00 | 341 620.00 | | 265 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 575.00 | 479 432.00 | | 444 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 472.00 | 252 638.00 | | 207 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 904 163.00 | | 904 163.00 | 904 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 163.00 | | 904 163.00 | 904 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 3 826.00 | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 3 826.00 | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 286.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 286.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | 3 540.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | -533.00 | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 260.00 | 881 560.00 | | 907 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 230.00 | 878 503.00 | | 866 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 030.00 | 3 057.00 | | 41 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 276.00 | | 14 924.00 | 547 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 560 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 494.00 | | 14 924.00 | 481 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 299.00 | 23 539.00 | | 381 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 139.00 | 23 539.00 | | 377 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 643.00 | 2 635.00 | | 27 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 643.00 | 2 635.00 | | 27 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 643.00 | 2 635.00 | | 27 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UP Prêts | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 538.00 | 11 277.00 | 48 521.00 | 69 538.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 632.00 | 198 742.00 | 44 890.00 | 243 632.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 733.00 | 207 472.00 | 48 521.00 | 265 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
ST Autres comptes | 201 027.00 | | | 201 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
YT Sous‐traitance | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 164.00 | | | 182 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 043.00 | | | 124 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 447.00 | | | 317 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |