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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 37 535.00 | 4 952.00 | 32 582.00 | 37 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 680.00 | 70 419.00 | 35 261.00 | 105 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 490.00 | 656 695.00 | 287 795.00 | 944 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 415.00 | 733 576.00 | 458 839.00 | 1 192 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 692.00 | | 121 692.00 | 121 692.00 |
CF Disponibilités | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 044.00 | | 157 044.00 | 157 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 459.00 | 733 576.00 | 615 883.00 | 1 349 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 107 600.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 507.00 | 73 287.00 | | 81 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 839.00 | 19 602.00 | | 18 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 597.00 | 86 280.00 | | 73 597.00 |
DL TOTAL (I) | 393 944.00 | 396 770.00 | | 393 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 429.00 | 165 233.00 | | 149 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947.00 | 17 959.00 | | 11 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 17 787.00 | | 14 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 794.00 | 12 204.00 | | 13 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 852.00 | 33 270.00 | | 31 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 938.00 | 246 456.00 | | 221 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 883.00 | 643 226.00 | | 615 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 493.00 | 122 647.00 | | 105 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
FG Production vendue services | 561 293.00 | | 561 293.00 | 561 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 948.00 | | 630 948.00 | 630 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 605.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 582.00 | 14 372.00 | | 13 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 582.00 | 14 372.00 | | 13 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 225.00 | 14 372.00 | | 11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 280.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 190.00 | 591 119.00 | | 651 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 351.00 | 571 517.00 | | 632 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 839.00 | 19 602.00 | | 18 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 883.00 | | 36 829.00 | 1 173 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 297.00 | 1 192 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 297.00 | 1 087 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 173.00 | | 36 829.00 | 1 069 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 911.00 | 77 606.00 | 15 940.00 | 671 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 401.00 | 77 606.00 | 15 940.00 | 670 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 662.00 | 32 216.00 | 116 446.00 | 148 662.00 |
VI Groupe et associés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
VP Divers | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 939.00 | 105 493.00 | 116 446.00 | 221 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |