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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 37 535.00 | 7 455.00 | 30 079.00 | 37 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 013.00 | 78 413.00 | 35 600.00 | 114 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 816.00 | 710 834.00 | 257 982.00 | 968 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 075.00 | 798 213.00 | 426 862.00 | 1 225 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
CF Disponibilités | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 122.00 | | 189 122.00 | 189 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 197.00 | 798 213.00 | 615 984.00 | 1 414 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 365.00 | 81 507.00 | | 91 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 582.00 | 18 839.00 | | 42 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 843.00 | 73 597.00 | | 66 843.00 |
DL TOTAL (I) | 420 790.00 | 393 944.00 | | 420 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 043.00 | 149 429.00 | | 117 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 861.00 | 11 947.00 | | 11 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 086.00 | 14 915.00 | | 23 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 545.00 | 13 794.00 | | 9 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 656.00 | 31 852.00 | | 33 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 193.00 | 221 938.00 | | 195 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 984.00 | 615 883.00 | | 615 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
FG Production vendue services | 545 709.00 | 20 173.00 | 565 883.00 | 545 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 397.00 | 20 173.00 | 636 571.00 | 616 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 416.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 448.00 | 13 582.00 | | 12 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 448.00 | 13 582.00 | | 12 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 448.00 | 11 225.00 | | 12 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 2 131.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 932.00 | 651 190.00 | | 656 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 350.00 | 632 351.00 | | 614 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 582.00 | 18 839.00 | | 42 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 416.00 | | 34 440.00 | 1 192 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 1 225 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 1 120 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 706.00 | | 34 440.00 | 1 087 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 576.00 | 66 417.00 | 1 780.00 | 733 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 066.00 | 66 417.00 | 1 780.00 | 732 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 446.00 | 32 670.00 | 83 776.00 | 116 446.00 |
VI Groupe et associés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
VP Divers | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 194.00 | 111 418.00 | 83 776.00 | 195 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |