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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 37 535.00 | 17 470.00 | 20 065.00 | 37 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 294.00 | 99 454.00 | 4 840.00 | 104 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 980.00 | 993 498.00 | 308 481.00 | 1 301 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 519.00 | 1 111 933.00 | 436 586.00 | 1 548 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BT Marchandises | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
CF Disponibilités | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 623.00 | | 221 623.00 | 221 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 142.00 | 1 111 933.00 | 658 209.00 | 1 770 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 419.00 | 115 367.00 | | 109 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 490.00 | 1 195.00 | | -48 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 282.00 | 164 448.00 | | 128 282.00 |
DL TOTAL (I) | 409 211.00 | 501 011.00 | | 409 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 447.00 | 181 081.00 | | 146 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 809.00 | 11 812.00 | | 11 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | 48 198.00 | | 37 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 780.00 | 11 098.00 | | 18 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 962.00 | 6 238.00 | | 34 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 998.00 | 258 426.00 | | 248 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 209.00 | 759 437.00 | | 658 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 706.00 | 151 295.00 | | 126 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 142.00 | | 8 551.00 | 1 566 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 174.00 | 1 548 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 174.00 | 1 443 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 432.00 | | 8 551.00 | 1 461 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 450.00 | 96 657.00 | 26 174.00 | 1 041 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 940.00 | 96 657.00 | 26 174.00 | 1 039 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 131.00 | 21 253.00 | 85 879.00 | 107 131.00 |
VI Groupe et associés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 585.00 | 126 706.00 | 85 879.00 | 212 585.00 |