| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 37 535.00 | 9 959.00 | 27 575.00 | 37 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 257.00 | 89 652.00 | 33 605.00 | 123 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 288.00 | 730 784.00 | 574 503.00 | 1 305 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 791.00 | 831 906.00 | 738 885.00 | 1 570 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 189 278.00 | | 189 278.00 | 189 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
CF Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 021.00 | | 333 021.00 | 333 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 813.00 | 831 906.00 | 1 071 906.00 | 1 903 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 965.00 | 91 365.00 | | 124 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926.00 | 42 582.00 | | 15 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 546.00 | 66 843.00 | | 238 546.00 |
DL TOTAL (I) | 599 438.00 | 420 790.00 | | 599 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 324.00 | 117 043.00 | | 370 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 840.00 | 11 861.00 | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 23 086.00 | | 24 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 398.00 | 9 545.00 | | 11 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 079.00 | 33 656.00 | | 32 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 467.00 | 195 193.00 | | 472 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 906.00 | 615 984.00 | | 1 071 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 759.00 | 111 418.00 | | 292 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
FG Production vendue services | 580 803.00 | | 580 803.00 | 580 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 150.00 | | 654 150.00 | 654 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165.00 | 12 448.00 | | 11 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 165.00 | 12 448.00 | | 11 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 165.00 | 12 448.00 | | 11 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256.00 | 4 425.00 | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 047.00 | 656 932.00 | | 666 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 120.00 | 614 350.00 | | 650 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 926.00 | 42 582.00 | | 15 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 076.00 | | 358 239.00 | 1 225 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 078.00 | 1 552 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 078.00 | 1 447 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 366.00 | | 358 239.00 | 1 120 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 213.00 | 64 771.00 | 31 078.00 | 798 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 703.00 | 64 771.00 | 31 078.00 | 796 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VB T. V. A. | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 739.00 | 54 031.00 | 135 940.00 | 233 739.00 |
VI Groupe et associés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VP Divers | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 459.00 | 201 459.00 | | 201 459.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 468.00 | 292 760.00 | 135 940.00 | 472 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |