| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 37 535.00 | 12 463.00 | 25 072.00 | 37 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 958.00 | 101 466.00 | 21 492.00 | 122 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 799.00 | 823 189.00 | 475 610.00 | 1 298 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 002.00 | 938 628.00 | 625 374.00 | 1 564 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BT Marchandises | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
CF Disponibilités | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 424.00 | | 177 424.00 | 177 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 426.00 | 938 628.00 | 802 799.00 | 1 741 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 911.00 | 124 966.00 | | 131 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 543.00 | 15 927.00 | | -16 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 638.00 | 238 546.00 | | 200 638.00 |
DL TOTAL (I) | 536 005.00 | 599 439.00 | | 536 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 617.00 | 370 324.00 | | 180 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825.00 | 11 840.00 | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 469.00 | 24 559.00 | | 38 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 772.00 | 11 399.00 | | 11 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 266.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 110.00 | 32 079.00 | | 24 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 793.00 | 472 468.00 | | 266 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 799.00 | 1 071 907.00 | | 802 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 274.00 | 292 760.00 | | 133 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
FG Production vendue services | 515 427.00 | 19 613.00 | 535 041.00 | 515 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 344.00 | 19 613.00 | 600 958.00 | 581 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 908.00 | 11 165.00 | | 37 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 008.00 | 11 165.00 | | 38 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 008.00 | 11 165.00 | | 38 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | -256.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 293.00 | 666 047.00 | | 644 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 836.00 | 650 120.00 | | 660 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 543.00 | 15 927.00 | | -16 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 236.00 | | 21 309.00 | 1 552 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 543.00 | 1 564 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 543.00 | 1 459 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 526.00 | | 21 309.00 | 1 447 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 906.00 | 116 264.00 | 9 543.00 | 831 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 396.00 | 116 264.00 | 9 543.00 | 830 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 708.00 | 46 188.00 | 111 543.00 | 179 708.00 |
VI Groupe et associés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 031.00 | | | 164 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VP Divers | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 793.00 | 133 274.00 | 111 543.00 | 266 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |