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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 296.00 | 7 154.00 | 10 142.00 | 17 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 300.00 | | 1 076 300.00 | 1 076 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 805.00 | 32 328.00 | 20 476.00 | 52 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 768.00 | 42 899.00 | 1 107 869.00 | 1 150 768.00 |
BT Marchandises | 105 981.00 | 7 335.00 | 98 646.00 | 105 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 522.00 | 7 335.00 | 144 187.00 | 151 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 289.00 | 50 234.00 | 1 252 055.00 | 1 302 289.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 696 465.00 | 646 082.00 | | 696 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 392.00 | 50 384.00 | | 52 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 858.00 | 1 004 465.00 | | 1 056 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 839.00 | 81 596.00 | | 27 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 657.00 | 22 626.00 | | 16 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 073.00 | 99 193.00 | | 112 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 285.00 | 40 701.00 | | 38 285.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 207.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 198.00 | 244 323.00 | | 195 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 055.00 | 1 248 788.00 | | 1 252 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 980.00 | | 12 634.00 | 1 139 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 1 150 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 56 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 596.00 | | | 1 093 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | | 12 634.00 | 45 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 350.00 | 4 922.00 | 1 373.00 | 39 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 944.00 | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 140.00 | 3 977.00 | 1 373.00 | 33 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 716.00 | 7 335.00 | 10 716.00 | 10 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 716.00 | 7 335.00 | 10 716.00 | 10 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 716.00 | 7 335.00 | 10 716.00 | 10 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 335.00 | 10 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 545.00 | 7 415.00 | 20 130.00 | 27 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 198.00 | 175 068.00 | 20 130.00 | 195 198.00 |