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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 296.00 | 8 099.00 | 9 197.00 | 17 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 300.00 | 100 000.00 | 976 300.00 | 1 076 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 110.00 | 33 499.00 | 19 611.00 | 53 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 073.00 | 145 014.00 | 1 006 059.00 | 1 151 073.00 |
BT Marchandises | 105 140.00 | 2 196.00 | 102 944.00 | 105 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BZ Autres créances | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CF Disponibilités | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 225.00 | 2 196.00 | 215 029.00 | 217 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 298.00 | 147 210.00 | 1 221 088.00 | 1 368 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 748 858.00 | 696 465.00 | | 748 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 831.00 | 52 392.00 | | -60 831.00 |
DL TOTAL (I) | 996 026.00 | 1 056 858.00 | | 996 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 008.00 | 27 839.00 | | 47 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 805.00 | 16 657.00 | | 27 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 188.00 | 112 073.00 | | 114 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 939.00 | 38 285.00 | | 35 939.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 344.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 061.00 | 195 198.00 | | 225 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 088.00 | 1 252 055.00 | | 1 221 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 061.00 | 175 068.00 | | 225 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 294.00 | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 768.00 | | 4 903.00 | 1 150 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 1 151 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 56 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 596.00 | | | 1 093 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 221.00 | | 4 903.00 | 56 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 899.00 | 6 253.00 | 4 137.00 | 42 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 944.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 745.00 | 5 308.00 | 4 137.00 | 35 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 335.00 | 2 196.00 | 7 335.00 | 7 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 335.00 | 102 196.00 | 7 335.00 | 7 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335.00 | 102 196.00 | 7 335.00 | 7 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 196.00 | 7 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VI Groupe et associés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 061.00 | 225 061.00 | | 225 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |