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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 296.00 | 9 043.00 | 8 253.00 | 17 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 300.00 | 100 000.00 | 976 300.00 | 1 076 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 703.00 | 37 390.00 | 23 313.00 | 60 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 666.00 | 149 849.00 | 1 008 817.00 | 1 158 666.00 |
BT Marchandises | 101 894.00 | 8 087.00 | 93 807.00 | 101 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CF Disponibilités | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 276.00 | 8 087.00 | 203 189.00 | 211 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 942.00 | 157 936.00 | 1 212 006.00 | 1 369 942.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 688 026.00 | 748 858.00 | | 688 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | -60 831.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 146.00 | 996 026.00 | | 1 000 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 585.00 | 47 008.00 | | 41 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 841.00 | 27 805.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 855.00 | 114 188.00 | | 119 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 500.00 | 35 939.00 | | 27 500.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 121.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 860.00 | 225 061.00 | | 211 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 006.00 | 1 221 088.00 | | 1 212 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 059.00 | 225 061.00 | | 200 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 200.00 | 181.00 | | 12 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 073.00 | | 9 817.00 | 1 151 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 1 158 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 64 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 596.00 | | | 1 093 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 526.00 | | 9 817.00 | 56 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 014.00 | 6 585.00 | 1 750.00 | 45 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 944.00 | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 916.00 | 5 640.00 | 1 750.00 | 36 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 196.00 | 8 087.00 | 2 196.00 | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 196.00 | 8 087.00 | 2 196.00 | 102 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 196.00 | 8 087.00 | 2 196.00 | 102 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 087.00 | 2 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 855.00 | 119 855.00 | | 119 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 385.00 | 17 583.00 | 11 801.00 | 29 385.00 |
VI Groupe et associés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 326.00 | 36 221.00 | 105.00 | 36 326.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 860.00 | 200 059.00 | 11 801.00 | 211 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |