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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 296.00 | 11 876.00 | 5 420.00 | 17 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 300.00 | 100 000.00 | 976 300.00 | 1 076 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 551.00 | 45 959.00 | 14 592.00 | 60 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 414.00 | 161 251.00 | 1 002 163.00 | 1 163 414.00 |
BT Marchandises | 108 862.00 | 1 045.00 | 107 817.00 | 108 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
BZ Autres créances | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
CF Disponibilités | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 643.00 | 1 045.00 | 292 598.00 | 293 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 057.00 | 162 297.00 | 1 294 761.00 | 1 457 057.00 |
CU Autres participations | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 734 382.00 | 706 295.00 | | 734 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 798.00 | 28 087.00 | | 25 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 180.00 | 1 042 382.00 | | 1 068 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 444.00 | 67 026.00 | | 48 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 417.00 | 15 132.00 | | 54 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 128.00 | 95 071.00 | | 71 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 591.00 | 54 199.00 | | 52 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 580.00 | 231 428.00 | | 226 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 761.00 | 1 273 810.00 | | 1 294 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 244.00 | 183 416.00 | | 197 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 448.00 | | 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 172.00 | | 2 081.00 | 1 163 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 1 163 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 63 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 596.00 | | | 1 093 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 725.00 | | 2 081.00 | 63 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 624.00 | 4 466.00 | 1 839.00 | 58 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 944.00 | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 693.00 | 3 521.00 | 1 839.00 | 47 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 242.00 | 1 045.00 | 12 242.00 | 12 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 242.00 | 1 045.00 | 12 242.00 | 112 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 242.00 | 1 045.00 | 12 242.00 | 112 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | 12 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VC Groupe et associés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 012.00 | 18 675.00 | 29 336.00 | 48 012.00 |
VI Groupe et associés | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 020.00 | 125 915.00 | 105.00 | 126 020.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 580.00 | 197 244.00 | 29 336.00 | 226 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |