| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 296.00 | 10 932.00 | 6 364.00 | 17 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 300.00 | 100 000.00 | 976 300.00 | 1 076 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 309.00 | 44 277.00 | 16 032.00 | 60 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 172.00 | 158 624.00 | 1 004 547.00 | 1 163 172.00 |
BT Marchandises | 131 466.00 | 12 242.00 | 119 224.00 | 131 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BZ Autres créances | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
CF Disponibilités | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 504.00 | 12 242.00 | 269 262.00 | 281 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 676.00 | 170 866.00 | 1 273 810.00 | 1 444 676.00 |
CU Autres participations | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 706 295.00 | 692 146.00 | | 706 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 087.00 | 43 097.00 | | 28 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 382.00 | 1 043 243.00 | | 1 042 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 026.00 | 84 681.00 | | 67 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 132.00 | 16 668.00 | | 15 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 071.00 | 95 906.00 | | 95 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 199.00 | 30 248.00 | | 54 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 428.00 | 227 503.00 | | 231 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 810.00 | 1 270 747.00 | | 1 273 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 416.00 | 180 344.00 | | 183 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 13 868.00 | | 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 974.00 | | 2 847.00 | 1 162 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 1 163 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 63 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 596.00 | | | 1 093 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 527.00 | | 2 847.00 | 63 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 139.00 | 4 784.00 | 1 299.00 | 55 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 944.00 | | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 152.00 | 3 840.00 | 1 299.00 | 45 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 653.00 | 12 242.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 653.00 | 12 242.00 | 2 653.00 | 102 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 653.00 | 12 242.00 | 2 653.00 | 102 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 242.00 | 2 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VC Groupe et associés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 577.00 | 18 566.00 | 48 012.00 | 66 577.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 639.00 | 108 535.00 | 105.00 | 108 639.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 428.00 | 183 416.00 | 48 012.00 | 231 428.00 |