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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 1 885.00 | 4 075.00 | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 150.00 | 14 127.00 | 11 024.00 | 25 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 446.00 | 65 153.00 | 74 293.00 | 139 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 278.00 | 44 552.00 | 73 726.00 | 118 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 536.00 | 130 717.00 | 309 818.00 | 440 536.00 |
BT Marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BZ Autres créances | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CF Disponibilités | 260 487.00 | | 260 487.00 | 260 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 377.00 | | 336 377.00 | 336 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 913.00 | 130 717.00 | 646 196.00 | 776 913.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 804.00 | 273 315.00 | | 354 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 976.00 | 86 489.00 | | 73 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | 3 750.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 442 030.00 | 374 554.00 | | 442 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | 6 971.00 | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 683.00 | 76 240.00 | | 83 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 808.00 | 84 144.00 | | 42 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 763.00 | 73 377.00 | | 71 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 166.00 | 264 772.00 | | 204 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 196.00 | 639 325.00 | | 646 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 399.00 | | 103 787.00 | 364 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 650.00 | 440 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 150 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 164 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 150.00 | | 5 461.00 | 149 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 271.00 | | 33 326.00 | 155 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 978.00 | | 65 000.00 | 59 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825.00 | 27 991.00 | 27 650.00 | 80 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 1 385.00 | 3 650.00 | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 675.00 | 26 605.00 | 24 000.00 | 76 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 278.00 | | | 118 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 359.00 | 71 381.00 | 119 978.00 | 191 359.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 166.00 | 204 166.00 | | 204 166.00 |