| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 9 899.00 | 184.00 | 10 083.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 134 189.00 | 9 844.00 | 124 345.00 | 134 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 157.00 | 26 817.00 | 3 340.00 | 30 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 772.00 | 109 928.00 | 186 844.00 | 296 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 298.00 | 65 000.00 | 61 298.00 | 126 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 517.00 | 226 488.00 | 526 029.00 | 752 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
BZ Autres créances | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CF Disponibilités | 724 795.00 | | 724 795.00 | 724 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 422.00 | | 939 422.00 | 939 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 940.00 | 226 488.00 | 1 465 451.00 | 1 691 940.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 067.00 | 569 147.00 | | 712 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 090.00 | 242 920.00 | | 243 090.00 |
DL TOTAL (I) | 966 157.00 | 823 067.00 | | 966 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 762.00 | 27 669.00 | | 45 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 387.00 | 65 736.00 | | 235 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 930.00 | 85 181.00 | | 102 930.00 |
EA Autres dettes | 16 333.00 | 1 607.00 | | 16 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 882.00 | 95 997.00 | | 98 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 295.00 | 277 722.00 | | 499 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 451.00 | 1 100 788.00 | | 1 465 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 896.00 | | 1 803 896.00 | 1 803 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 896.00 | | 1 803 896.00 | 1 803 896.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 250.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 1 250.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 467.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 467.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | 783.00 | | 2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 123.00 | 87 319.00 | | 90 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 029.00 | 1 626 626.00 | | 1 829 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 940.00 | 1 383 706.00 | | 1 585 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 090.00 | 242 920.00 | | 243 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 309.00 | 166 864.00 | | 616 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 132 998.00 | 8 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 156.00 | 22 500.00 | 752 517.00 | 8 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 464 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 083.00 | | | 155 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 071.00 | 166 864.00 | | 320 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 728.00 | 55 260.00 | 22 500.00 | 123 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 525.00 | 1 374.00 | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 203.00 | 53 886.00 | 22 500.00 | 115 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 552.00 | 20 448.00 | | 44 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 552.00 | 20 448.00 | | 49 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 552.00 | 20 448.00 | | 49 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 387.00 | 235 387.00 | | 235 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 298.00 | | 126 298.00 | 126 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
VB T. V. A. | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 360.00 | 146 361.00 | 127 998.00 | 274 360.00 |
VW T.V.A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 295.00 | 499 295.00 | | 499 295.00 |