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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 6 716.00 | 3 367.00 | 10 083.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 149.00 | 19 394.00 | 8 755.00 | 28 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 847.00 | 79 980.00 | 48 867.00 | 128 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 054.00 | 44 552.00 | 99 502.00 | 144 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 501.00 | 155 642.00 | 323 858.00 | 479 501.00 |
BT Marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 968.00 | | 113 968.00 | 113 968.00 |
BZ Autres créances | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 480 050.00 | | 480 050.00 | 480 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 366.00 | | 643 366.00 | 643 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 867.00 | 155 642.00 | 967 225.00 | 1 122 867.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 067.00 | 423 780.00 | | 518 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 079.00 | 99 288.00 | | 151 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 680 147.00 | 534 817.00 | | 680 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 947.00 | 1 958.00 | | 37 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 70 638.00 | | 102 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 823.00 | 60 032.00 | | 66 823.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 5 057.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 118.00 | 87 599.00 | | 78 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 078.00 | 225 284.00 | | 287 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 225.00 | 760 101.00 | | 967 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 893.00 | | 50 334.00 | 470 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | 150 754.00 | 3 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 224.00 | 38 503.00 | 479 501.00 | 3 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 503.00 | 173 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 961.00 | | 4 122.00 | 150 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 954.00 | | 46 212.00 | 165 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 978.00 | | | 153 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 054.00 | | 144 054.00 | 144 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 113 968.00 | 113 968.00 | | 113 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VB T. V. A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VI Groupe et associés | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 340.00 | 148 586.00 | 145 754.00 | 294 340.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 078.00 | 287 078.00 | | 287 078.00 |