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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 3 706.00 | 2 255.00 | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 150.00 | 16 674.00 | 8 477.00 | 25 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 804.00 | 90 922.00 | 49 882.00 | 140 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 278.00 | 44 552.00 | 102 726.00 | 147 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 893.00 | 160 853.00 | 310 040.00 | 470 893.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
BZ Autres créances | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 355 086.00 | | 355 086.00 | 355 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 061.00 | | 450 061.00 | 450 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 954.00 | 160 853.00 | 760 101.00 | 920 954.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 780.00 | 354 804.00 | | 423 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 288.00 | 73 976.00 | | 99 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 2 250.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 534 817.00 | 442 030.00 | | 534 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 5 912.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 83 683.00 | | 70 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 032.00 | 42 808.00 | | 60 032.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 599.00 | 71 763.00 | | 87 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 284.00 | 204 166.00 | | 225 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 101.00 | 646 196.00 | | 760 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 536.00 | | 30 358.00 | 440 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 597.00 | | 1 358.00 | 164 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 978.00 | | 29 000.00 | 124 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 278.00 | | | 147 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 953.00 | 85 974.00 | 148 978.00 | 234 953.00 |
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 284.00 | 225 284.00 | | 225 284.00 |