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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 146 949.00 | 16 813.00 | 130 136.00 | 146 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 594.00 | 28 588.00 | 10 006.00 | 38 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 463.00 | 157 121.00 | 234 341.00 | 391 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 348.00 | 207 145.00 | 521 204.00 | 728 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
BZ Autres créances | 141 754.00 | | 141 754.00 | 141 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 696.00 | | 212 696.00 | 212 696.00 |
CF Disponibilités | 595 239.00 | | 595 239.00 | 595 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 157.00 | | 1 138 157.00 | 1 138 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 505.00 | 207 145.00 | 1 659 361.00 | 1 866 505.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 157.00 | 712 067.00 | | 855 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 429.00 | 243 090.00 | | 228 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 585.00 | 966 157.00 | | 1 094 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 968.00 | 45 762.00 | | 6 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 131.00 | 235 387.00 | | 285 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 134.00 | 103 455.00 | | 88 134.00 |
EA Autres dettes | | 16 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 743.00 | 98 882.00 | | 128 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 775.00 | 499 820.00 | | 564 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 361.00 | 1 465 976.00 | | 1 659 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 031.00 | | 2 348 031.00 | 2 348 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 031.00 | | 2 348 031.00 | 2 348 031.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 167.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 4 167.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 395.00 | 1 635.00 | | 67 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 559.00 | 1 635.00 | | 72 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441.00 | 2 532.00 | | 2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 680.00 | 90 123.00 | | 78 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 818.00 | 1 829 029.00 | | 2 457 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 389.00 | 1 585 940.00 | | 2 229 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 429.00 | 243 090.00 | | 228 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 517.00 | | 138 331.00 | 752 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 298.00 | 5 000.00 | 1 720.00 | 126 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 615.00 | 32 884.00 | 728 348.00 | 129 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 461.00 | 149 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 22 423.00 | 577 006.00 | 3 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 083.00 | | | 155 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 436.00 | | 138 311.00 | 464 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 998.00 | | 20.00 | 132 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 488.00 | 78 376.00 | 27 720.00 | 156 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 899.00 | 184.00 | 5 461.00 | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 590.00 | 78 192.00 | 22 259.00 | 146 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 131.00 | 285 131.00 | | 285 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 743.00 | 128 743.00 | | 128 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
VB T. V. A. | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
VI Groupe et associés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 031.00 | 259 331.00 | 1 700.00 | 261 031.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 976.00 | 508 976.00 | | 508 976.00 |