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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358.00 | 2 318.00 | 40.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 582.00 | 12 606.00 | 976.00 | 13 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 139.00 | 22 123.00 | 201 016.00 | 223 139.00 |
BT Marchandises | 263 841.00 | | 263 841.00 | 263 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CF Disponibilités | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 390.00 | | 379 390.00 | 379 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 529.00 | 22 123.00 | 580 407.00 | 602 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 58 152.00 | 66 800.00 | | 58 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344.00 | -8 648.00 | | 5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 74 644.00 | 69 300.00 | | 74 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793.00 | 23 473.00 | | 1 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 368.00 | 322 591.00 | | 331 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 432.00 | 90 821.00 | | 134 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 170.00 | 31 408.00 | | 38 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 763.00 | 468 293.00 | | 505 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 407.00 | 537 593.00 | | 580 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 542.00 | 460 177.00 | | 497 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 795.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 616.00 | 58 657.00 | 807 273.00 | 748 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 616.00 | 58 657.00 | 807 273.00 | 748 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 565.00 | 892.00 | | 3 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 643.00 | 10 178.00 | | 9 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 56.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 74.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 038.00 | 74.00 | | 13 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 80.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 1 390.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | 1 470.00 | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | -1 396.00 | | 6 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 033.00 | -173.00 | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 004.00 | 672 488.00 | | 824 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 660.00 | 681 136.00 | | 818 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 344.00 | -8 648.00 | | 5 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 814.00 | 4 482.00 | | 5 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 324.00 | | 500.00 | 244 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 685.00 | 223 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 685.00 | 22 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 525.00 | | 500.00 | 43 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 773.00 | 4 747.00 | 15 396.00 | 32 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 974.00 | 4 747.00 | 15 396.00 | 31 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605.00 | -6 617.00 | 8 221.00 | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 331 368.00 | 331 368.00 | | 331 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
VW T.V.A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 763.00 | 497 542.00 | 8 221.00 | 505 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 2 906.00 | | 2 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 842.00 | 115 510.00 | | 139 842.00 |
ST Autres comptes | 238 411.00 | 201 843.00 | | 238 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 002.00 | 18 104.00 | | 18 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 794.00 | 19 647.00 | | 23 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 830.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | 3 736.00 | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 723.00 | 124 301.00 | | 149 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 712.00 | 83 041.00 | | 100 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 255.00 | 335 457.00 | | 396 255.00 |