| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 121 018.00 | 7 355.00 | 113 663.00 | 121 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 5 070.00 | 8 885.00 | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 931.00 | 14 969.00 | 12 963.00 | 27 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 704.00 | 28 193.00 | 335 511.00 | 363 704.00 |
BT Marchandises | 316 395.00 | | 316 395.00 | 316 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 661.00 | | 373 661.00 | 373 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 365.00 | 28 193.00 | 709 172.00 | 737 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 99 529.00 | 63 496.00 | | 99 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053.00 | 36 032.00 | | 3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 113 729.00 | 110 676.00 | | 113 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 827.00 | 321.00 | | 179 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 322.00 | 323 074.00 | | 324 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 797.00 | 117 356.00 | | 64 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 496.00 | 32 787.00 | | 26 496.00 |
EA Autres dettes | | 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 442.00 | 474 376.00 | | 595 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 172.00 | 585 052.00 | | 709 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 035.00 | 474 376.00 | | 444 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 709.00 | 321.00 | | 11 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 015.00 | 38 799.00 | 644 814.00 | 606 015.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 015.00 | 38 799.00 | 644 814.00 | 606 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 967.00 | 17 543.00 | | 6 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 019.00 | 9 833.00 | | 8 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 120.00 | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 120.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 166.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 166.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | -46.00 | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 143.00 | 905 786.00 | | 656 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 090.00 | 869 754.00 | | 653 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053.00 | 36 032.00 | | 3 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 517.00 | 7 482.00 | | 7 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 198.00 | | 246 295.00 | 235 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 789.00 | 363 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 789.00 | 162 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 399.00 | | 246 295.00 | 34 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 514.00 | 4 679.00 | | 23 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 715.00 | 4 679.00 | | 22 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 118.00 | 16 710.00 | 67 797.00 | 168 118.00 |
VI Groupe et associés | 324 322.00 | 324 322.00 | | 324 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 442.00 | 444 035.00 | 67 797.00 | 595 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 5 917.00 | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 422.00 | 159 688.00 | | 123 422.00 |
ST Autres comptes | 242 919.00 | 285 378.00 | | 242 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 070.00 | 21 067.00 | | 18 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 574.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | 6 491.00 | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 203.00 | 166 087.00 | | 121 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 684.00 | 106 428.00 | | 79 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 411.00 | 466 133.00 | | 384 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |