| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 121 018.00 | 24 548.00 | 96 471.00 | 121 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 11 075.00 | 1 891.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 269.00 | 19 182.00 | 7 087.00 | 26 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 354.00 | 54 805.00 | 314 549.00 | 369 354.00 |
BT Marchandises | 286 062.00 | | 286 062.00 | 286 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 198 543.00 | | 198 543.00 | 198 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 390.00 | | 577 390.00 | 577 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 743.00 | 54 805.00 | 891 939.00 | 946 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 82 475.00 | 72 599.00 | | 82 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | 9 876.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 96 987.00 | 93 622.00 | | 96 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 160.00 | 145 797.00 | | 288 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 261.00 | 346 523.00 | | 341 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 761.00 | 131 735.00 | | 120 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 169.00 | 39 831.00 | | 33 169.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 3 756.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 952.00 | 667 642.00 | | 794 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 939.00 | 761 264.00 | | 891 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 688.00 | 539 946.00 | | 684 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 765.00 | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 886.00 | | 10 610.00 | 367 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 142.00 | 369 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 160 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 586.00 | | 510.00 | 160 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 10 100.00 | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 044.00 | 11 603.00 | 842.00 | 44 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 044.00 | 11 603.00 | 842.00 | 44 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 020.00 | 177 756.00 | 45 212.00 | 288 020.00 |
VI Groupe et associés | 341 261.00 | 341 261.00 | | 341 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
VW T.V.A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 952.00 | 684 688.00 | 45 212.00 | 794 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 371.00 | 3 559.00 | | 8 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 102.00 | 167 212.00 | | 196 102.00 |
ST Autres comptes | 349 962.00 | 306 410.00 | | 349 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 780.00 | 17 100.00 | | 12 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 812.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 019.00 | 4 371.00 | | 10 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 146.00 | 171 448.00 | | 198 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 202.00 | 108 743.00 | | 127 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 845.00 | 490 723.00 | | 558 845.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |