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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 858.00 | 2 809.00 | 10 049.00 | 12 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 141.00 | 13 505.00 | 1 635.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 198.00 | 23 514.00 | 211 684.00 | 235 198.00 |
BT Marchandises | 249 787.00 | | 249 787.00 | 249 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CF Disponibilités | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 368.00 | | 373 368.00 | 373 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 566.00 | 23 514.00 | 585 052.00 | 608 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 63 496.00 | 58 152.00 | | 63 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 032.00 | 5 344.00 | | 36 032.00 |
DL TOTAL (I) | 110 676.00 | 74 644.00 | | 110 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 1 793.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 074.00 | 331 368.00 | | 323 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 356.00 | 134 432.00 | | 117 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 787.00 | 38 170.00 | | 32 787.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 376.00 | 505 763.00 | | 474 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 052.00 | 580 407.00 | | 585 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 376.00 | 497 542.00 | | 474 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 188.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 139.00 | | 12 059.00 | 223 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 340.00 | | 12 059.00 | 22 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 123.00 | 1 391.00 | | 22 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 324.00 | 1 391.00 | | 21 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 323 074.00 | 323 074.00 | | 323 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 376.00 | 474 376.00 | | 474 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | 2 796.00 | | 5 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 688.00 | 139 842.00 | | 159 688.00 |
ST Autres comptes | 285 378.00 | 238 411.00 | | 285 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 067.00 | 18 002.00 | | 21 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 794.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 578.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | 3 374.00 | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 087.00 | 149 723.00 | | 166 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 428.00 | 100 712.00 | | 106 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 133.00 | 396 255.00 | | 466 133.00 |