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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 121 018.00 | 18 817.00 | 102 201.00 | 121 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 8 801.00 | 4 165.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 602.00 | 16 427.00 | 10 175.00 | 26 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 886.00 | 44 044.00 | 323 842.00 | 367 886.00 |
BT Marchandises | 321 323.00 | | 321 323.00 | 321 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CF Disponibilités | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 422.00 | | 437 422.00 | 437 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 308.00 | 44 044.00 | 761 264.00 | 805 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 72 599.00 | 102 582.00 | | 72 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 876.00 | -29 983.00 | | 9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 93 622.00 | 83 746.00 | | 93 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 797.00 | 178 666.00 | | 145 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 523.00 | 346 488.00 | | 346 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 735.00 | 80 084.00 | | 131 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 831.00 | 28 914.00 | | 39 831.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | 21 729.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 642.00 | 655 882.00 | | 667 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 264.00 | 739 628.00 | | 761 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 946.00 | 521 188.00 | | 539 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 26 982.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 239.00 | | 10 447.00 | 358 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 367 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 160 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 239.00 | | 3 147.00 | 158 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 899.00 | 11 945.00 | 800.00 | 32 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 899.00 | 11 945.00 | 800.00 | 32 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 032.00 | 17 336.00 | 54 658.00 | 145 032.00 |
VI Groupe et associés | 346 523.00 | 346 523.00 | | 346 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
VW T.V.A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 642.00 | 539 946.00 | 54 658.00 | 667 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 2 730.00 | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 212.00 | 120 604.00 | | 167 212.00 |
ST Autres comptes | 306 410.00 | 241 540.00 | | 306 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 100.00 | 18 605.00 | | 17 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 824.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 3 554.00 | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 448.00 | 124 429.00 | | 171 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 743.00 | 89 214.00 | | 108 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 723.00 | 380 749.00 | | 490 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |