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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 718.00 | 84 056.00 | 35 661.00 | 119 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AN Terrains | 213 662.00 | | 213 662.00 | 213 662.00 |
AP Constructions | 3 702 573.00 | 3 310 336.00 | 392 237.00 | 3 702 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148 867.00 | 3 686 490.00 | 462 377.00 | 4 148 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 400.00 | 381 298.00 | 147 101.00 | 528 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 225.00 | | 291 225.00 | 291 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 015 453.00 | 7 462 182.00 | 1 553 271.00 | 9 015 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 102.00 | | 1 714 102.00 | 1 714 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 498 644.00 | | 1 498 644.00 | 1 498 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 462.00 | 11 206.00 | 2 072 255.00 | 2 083 462.00 |
BZ Autres créances | 445 422.00 | | 445 422.00 | 445 422.00 |
CF Disponibilités | 212 847.00 | | 212 847.00 | 212 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 449.00 | 11 206.00 | 6 057 242.00 | 6 068 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 083 903.00 | 7 473 389.00 | 7 610 514.00 | 15 083 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 765.00 | | | 702 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 904.00 | | | 321 904.00 |
DK Provisions réglementées | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 469.00 | | | 3 317 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 761.00 | | | 1 320 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 122.00 | | | 224 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 282.00 | | | 1 642 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 997.00 | | | 996 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
EA Autres dettes | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 045.00 | | | 4 293 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 514.00 | | | 7 610 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 240.00 | | | 3 563 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 645 126.00 | 7 709 972.00 | 12 355 098.00 | 4 645 126.00 |
FG Production vendue services | 157 304.00 | 357 406.00 | 514 710.00 | 157 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 430.00 | 8 067 378.00 | 12 869 809.00 | 4 802 430.00 |
FM Production stockée | | | -454 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 577 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 715 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 496 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 625.00 | | | 207 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 419.00 | | | 525 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 949.00 | | | 12 618 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 297 045.00 | | | 12 297 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 904.00 | | | 321 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 340 566.00 | 316 035.00 | 194 419.00 | 7 340 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 826.00 | 20 230.00 | | 63 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276 740.00 | 295 805.00 | 194 419.00 | 7 276 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 36 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 36 000.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 282.00 | 1 642 282.00 | | 1 642 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 492.00 | 244 492.00 | | 244 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 538.00 | 202 538.00 | | 202 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 224.00 | 388 419.00 | 725 293.00 | 1 118 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 008.00 | | | 255 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 306.00 | | | 347 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 016.00 | 2 613 587.00 | 14 429.00 | 2 628 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 045.00 | 3 563 241.00 | 725 293.00 | 4 293 045.00 |