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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 568.00 | 127 881.00 | 35 687.00 | 163 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AN Terrains | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
AP Constructions | 5 930 705.00 | 3 528 266.00 | 2 402 439.00 | 5 930 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495 869.00 | 3 991 788.00 | 504 082.00 | 4 495 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 058.00 | 437 624.00 | 188 434.00 | 626 058.00 |
AX Avances et acomptes | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 494 272.00 | 8 085 559.00 | 3 408 713.00 | 11 494 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288 079.00 | | 2 288 079.00 | 2 288 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 766 775.00 | | 1 766 775.00 | 1 766 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 271.00 | 9 902.00 | 2 114 370.00 | 2 124 271.00 |
BZ Autres créances | 243 159.00 | | 243 159.00 | 243 159.00 |
CF Disponibilités | 870 675.00 | | 870 675.00 | 870 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 946.00 | 9 902.00 | 7 400 045.00 | 7 409 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 904 219.00 | 8 095 461.00 | 10 808 758.00 | 18 904 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 425.00 | 764 669.00 | | 1 502 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 830.00 | 1 017 756.00 | | 1 011 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 433.00 | | | 147 433.00 |
DK Provisions réglementées | 104 365.00 | 68 583.00 | | 104 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 053.00 | 4 111 008.00 | | 5 026 053.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953 071.00 | 1 138 156.00 | | 2 953 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 233.00 | 79 615.00 | | 36 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 960.00 | 1 610 850.00 | | 1 609 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 077.00 | 1 055 331.00 | | 1 106 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 896.00 | 441 247.00 | | 62 896.00 |
EA Autres dettes | 14 467.00 | 12 030.00 | | 14 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 705.00 | 4 337 230.00 | | 5 782 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 758.00 | 8 463 238.00 | | 10 808 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 640.00 | 3 401 335.00 | | 3 338 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | 201 973.00 | | 1 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 832 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 832 268.00 | |
FM Production stockée | | | 199 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 194 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 590 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 389 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 532 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 976.00 | 9 971.00 | | 19 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 719.00 | 61 052.00 | | 41 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 744.00 | -51 081.00 | | -21 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 451.00 | 148 221.00 | | 162 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 973.00 | 443 598.00 | | 438 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 214 240.00 | 14 708 907.00 | | 15 214 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 410.00 | 13 691 152.00 | | 14 202 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 830.00 | 1 017 756.00 | | 1 011 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783 789.00 | 389 236.00 | 87 466.00 | 7 783 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 167.00 | 24 714.00 | | 103 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 680 623.00 | 364 522.00 | 87 466.00 | 7 680 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 583.00 | 35 782.00 | | 68 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 960.00 | 1 609 960.00 | | 1 609 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 271.00 | 2 112 139.00 | 12 132.00 | 2 124 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951 554.00 | 507 490.00 | 1 473 755.00 | 2 951 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 503 916.00 | | | 2 503 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 183.00 | | | 489 183.00 |
VP Divers | 243 159.00 | 243 159.00 | | 243 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106 077.00 | 1 106 077.00 | | 1 106 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 156.00 | 2 454 024.00 | 12 132.00 | 2 466 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 782 705.00 | 3 338 640.00 | 1 473 755.00 | 5 782 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |