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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 723.00 | 103 167.00 | 44 557.00 | 147 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AN Terrains | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
AP Constructions | 3 734 812.00 | 3 402 450.00 | 332 362.00 | 3 734 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337 041.00 | 3 865 202.00 | 471 839.00 | 4 337 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 219.00 | 412 971.00 | 155 248.00 | 568 219.00 |
AX Avances et acomptes | 902 242.00 | | 902 242.00 | 902 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 917 705.00 | 7 783 789.00 | 2 133 915.00 | 9 917 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003 223.00 | | 2 003 223.00 | 2 003 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 567 231.00 | | 1 567 231.00 | 1 567 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 920.00 | 9 121.00 | 1 945 799.00 | 1 954 920.00 |
BZ Autres créances | 393 708.00 | | 393 708.00 | 393 708.00 |
CF Disponibilités | 310 258.00 | | 310 258.00 | 310 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 443.00 | 9 121.00 | 6 329 322.00 | 6 338 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 256 148.00 | 7 792 910.00 | 8 463 238.00 | 16 256 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 669.00 | 702 765.00 | | 764 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 756.00 | 321 904.00 | | 1 017 756.00 |
DK Provisions réglementées | 68 583.00 | 32 800.00 | | 68 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 008.00 | 3 317 470.00 | | 4 111 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 156.00 | 1 320 762.00 | | 1 138 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 615.00 | 224 122.00 | | 79 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 850.00 | 1 642 282.00 | | 1 610 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 331.00 | 996 998.00 | | 1 055 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 247.00 | 88 511.00 | | 441 247.00 |
EA Autres dettes | 12 030.00 | 20 370.00 | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 230.00 | 4 293 045.00 | | 4 337 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 238.00 | 7 610 515.00 | | 8 463 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 973.00 | 202 538.00 | | 201 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 492 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 492 317.00 | |
FM Production stockée | | | 68 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 698 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 237 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 964.00 | |
GE Autres charges | | | 10 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 012 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 971.00 | 41 139.00 | | 9 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 052.00 | 34 751.00 | | 61 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 081.00 | 6 388.00 | | -51 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 221.00 | 207 625.00 | | 148 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 598.00 | 525 419.00 | | 443 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 708 907.00 | 12 618 949.00 | | 14 708 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 691 152.00 | 12 297 045.00 | | 13 691 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 756.00 | 321 904.00 | | 1 017 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462 182.00 | 327 453.00 | 5 847.00 | 7 462 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 056.00 | 19 110.00 | | 84 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 126.00 | 308 343.00 | 5 847.00 | 7 378 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 800.00 | 35 782.00 | | 32 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | 50 782.00 | | 32 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 850.00 | 1 610 850.00 | | 1 610 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 441 247.00 | 441 247.00 | | 441 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 920.00 | | | 1 954 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 183.00 | 622 445.00 | 157 654.00 | 936 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 504.00 | | | 277 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 276.00 | | | 459 276.00 |
VP Divers | 393 708.00 | | | 393 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 331.00 | 1 055 331.00 | | 1 055 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 037.00 | 2 412 780.00 | 13 257.00 | 2 426 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 230.00 | 4 023 492.00 | 157 654.00 | 4 337 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |