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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 232.00 | 288 625.00 | 49 608.00 | 338 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AN Terrains | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
AP Constructions | 6 133 975.00 | 4 091 139.00 | 2 042 836.00 | 6 133 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200 722.00 | 5 064 927.00 | 1 135 795.00 | 6 200 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 048.00 | 545 497.00 | 133 551.00 | 679 048.00 |
AX Avances et acomptes | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 746 685.00 | 9 990 188.00 | 3 756 496.00 | 13 746 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689 766.00 | 266 354.00 | 2 423 412.00 | 2 689 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 141 952.00 | 28 427.00 | 2 113 525.00 | 2 141 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 636.00 | 36 989.00 | 2 431 647.00 | 2 468 636.00 |
BZ Autres créances | 276 253.00 | | 276 253.00 | 276 253.00 |
CF Disponibilités | 9 704 758.00 | | 9 704 758.00 | 9 704 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 304.00 | | 101 304.00 | 101 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 531 798.00 | 331 770.00 | 17 200 028.00 | 17 531 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 278 482.00 | 10 321 958.00 | 20 956 524.00 | 31 278 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 150.00 | 2 511 812.00 | | 2 481 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 939 660.00 | 885 172.00 | | 4 939 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 681.00 | 130 932.00 | | 122 681.00 |
DK Provisions réglementées | 441 054.00 | 164 414.00 | | 441 054.00 |
DL TOTAL (I) | 10 244 545.00 | 5 952 329.00 | | 10 244 545.00 |
DP Provisions pour risques | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 684.00 | | | 522 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 519.00 | | | 569 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218 227.00 | 4 389 882.00 | | 4 218 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 713.00 | 260 773.00 | | 1 491 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 350.00 | 2 276 197.00 | | 2 272 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 346.00 | 1 257 929.00 | | 2 043 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 095.00 | 48 818.00 | | 106 095.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | 28 015.00 | | 10 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 142 459.00 | 8 261 614.00 | | 10 142 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 956 524.00 | 14 213 944.00 | | 20 956 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016 619.00 | 3 874 152.00 | | 8 016 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937.00 | 1 419.00 | | 3 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 717 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 717 714.00 | |
FM Production stockée | | | -194 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 709 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 484 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 931 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 150.00 | |
GE Autres charges | | | 30 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 821 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 887 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 846 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 876.00 | 33 251.00 | | 40 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 438.00 | 89 038.00 | | 293 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 562.00 | -55 787.00 | | -252 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 663 851.00 | 173 139.00 | | 663 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990 905.00 | 419 305.00 | | 1 990 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 750 141.00 | 22 475 570.00 | | 41 750 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 810 482.00 | 21 590 399.00 | | 36 810 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 939 660.00 | 885 172.00 | | 4 939 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 758 517.00 | | 1 040 175.00 | 12 758 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 007.00 | 13 746 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 007.00 | 13 341 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 437.00 | | 1 000.00 | 338 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 359 524.00 | | 1 033 575.00 | 12 359 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 557.00 | | 5 600.00 | 60 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200 097.00 | 826 107.00 | 36 016.00 | 9 200 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 963.00 | 58 661.00 | | 229 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970 134.00 | 767 446.00 | 36 016.00 | 8 970 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 414.00 | 276 640.00 | | 164 414.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 834.00 | 46 835.00 | 93 150.00 | 615 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 248.00 | 323 475.00 | 93 150.00 | 780 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 835.00 | 93 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 350.00 | 2 272 350.00 | | 2 272 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043 346.00 | 2 043 346.00 | | 2 043 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 442.00 | 1 502 442.00 | | 1 502 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 636.00 | 2 406 029.00 | 62 606.00 | 2 468 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 214 290.00 | 2 088 449.00 | 1 617 400.00 | 4 214 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 949.00 | | | 675 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 253.00 | 276 253.00 | | 276 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 792.00 | 2 789 186.00 | 62 606.00 | 2 851 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142 459.00 | 8 016 619.00 | 1 617 400.00 | 10 142 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |