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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 317.00 | 173 674.00 | 121 644.00 | 295 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AN Terrains | 213 663.00 | | 213 663.00 | 213 663.00 |
AP Constructions | 6 063 754.00 | 3 700 008.00 | 2 363 747.00 | 6 063 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838 788.00 | 4 204 290.00 | 634 497.00 | 4 838 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 621.00 | 470 549.00 | 207 072.00 | 677 621.00 |
AX Avances et acomptes | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 173 499.00 | 8 548 520.00 | 3 624 979.00 | 12 173 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647 954.00 | | 2 647 954.00 | 2 647 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 832 018.00 | | 1 832 018.00 | 1 832 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 076.00 | 10 683.00 | 2 055 393.00 | 2 066 076.00 |
BZ Autres créances | 372 498.00 | | 372 498.00 | 372 498.00 |
CF Disponibilités | 286 023.00 | | 286 023.00 | 286 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 309 242.00 | 10 683.00 | 7 298 559.00 | 7 309 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 482 741.00 | 8 559 203.00 | 10 923 538.00 | 19 482 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 254 255.00 | 1 502 425.00 | | 2 254 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 557.00 | 1 011 830.00 | | 497 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 183.00 | 147 433.00 | | 139 183.00 |
DK Provisions réglementées | 137 844.00 | 104 365.00 | | 137 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 838.00 | 5 026 053.00 | | 5 288 838.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 138.00 | 2 953 071.00 | | 3 542 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 139.00 | 1 609 960.00 | | 1 329 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 879.00 | 1 106 077.00 | | 661 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 500.00 | 62 896.00 | | 53 500.00 |
EA Autres dettes | 13 043.00 | 14 467.00 | | 13 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 700.00 | 5 782 705.00 | | 5 599 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923 538.00 | 10 808 758.00 | | 10 923 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 440.00 | 3 338 640.00 | | 2 718 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | 1 517.00 | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 571 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 571 091.00 | |
FM Production stockée | | | 65 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 86 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 722 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 187 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588 876.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 991 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 486.00 | 19 976.00 | | 42 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 214.00 | 41 719.00 | | 46 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 727.00 | -21 744.00 | | -3 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 723.00 | 162 451.00 | | 45 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 550.00 | 438 973.00 | | 155 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 765 578.00 | 15 214 240.00 | | 13 765 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 268 021.00 | 14 202 410.00 | | 13 268 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 557.00 | 1 011 830.00 | | 497 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 494 272.00 | | 818 582.00 | 11 494 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 354.00 | 12 173 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 354.00 | 11 816 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 773.00 | | 131 749.00 | 164 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319 699.00 | | 636 077.00 | 11 319 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | 50 756.00 | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 085 559.00 | 556 479.00 | 93 518.00 | 8 085 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 881.00 | 45 793.00 | | 127 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 957 678.00 | 510 686.00 | 93 518.00 | 7 957 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 139.00 | 1 329 139.00 | | 1 329 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 879.00 | 661 879.00 | | 661 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 076.00 | 2 053 944.00 | 12 132.00 | 2 066 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 540 555.00 | 659 295.00 | 1 949 920.00 | 3 540 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 482.00 | | | 611 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 498.00 | 372 498.00 | | 372 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 188.00 | 2 496 056.00 | 12 132.00 | 2 508 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 700.00 | 2 718 440.00 | 1 949 920.00 | 5 599 700.00 |