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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
AH Fonds commercial | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
AP Constructions | 321 419.00 | 75 674.00 | 245 745.00 | 321 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 287.00 | 378 938.00 | 45 348.00 | 424 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 543.00 | 102 147.00 | 36 395.00 | 138 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 039.00 | 574 257.00 | 378 781.00 | 953 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
BN En cours de production de biens | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BP En cours de production de services | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 970.00 | 7 362.00 | 514 608.00 | 521 970.00 |
BZ Autres créances | 1 011 887.00 | | 1 011 887.00 | 1 011 887.00 |
CF Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 124.00 | 7 362.00 | 1 764 761.00 | 1 772 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 163.00 | 581 620.00 | 2 143 542.00 | 2 725 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 311 059.00 | | | 311 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 334 136.00 | | | 334 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 340.00 | | | 263 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 827.00 | | | 801 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 814.00 | | | 333 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 972.00 | | | 228 972.00 |
EA Autres dettes | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 406.00 | | | 1 809 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 542.00 | | | 2 143 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 677.00 | | | 1 486 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -310.00 | | -310.00 | -310.00 |
FG Production vendue services | 873 973.00 | | 873 973.00 | 873 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 663.00 | | 873 663.00 | 873 663.00 |
FM Production stockée | | | 1 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 542.00 | | | -14 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 642.00 | | | 923 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 165.00 | | | 918 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 862.00 | | | 763 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 923.00 | | | 593 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 942.00 | | | 160 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 462.00 | 19 796.00 | | 554 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 964.00 | 19 796.00 | | 536 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 815.00 | 333 815.00 | | 333 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 132.00 | 804 132.00 | | 804 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 963.00 | 434.00 | | 187 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 700.00 | 1 533 858.00 | 16 842.00 | 1 550 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 206.00 | 1 486 677.00 | | 1 674 206.00 |