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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 126.00 | 73.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 497.00 | 19 503.00 | 7 994.00 | 27 497.00 |
AH Fonds commercial | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
AP Constructions | 365 936.00 | 142 321.00 | 223 614.00 | 365 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 137.00 | 458 546.00 | 129 591.00 | 588 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 201.00 | 126 485.00 | 23 716.00 | 150 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 605.00 | 749 145.00 | 619 460.00 | 1 368 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 503.00 | | 282 503.00 | 282 503.00 |
BN En cours de production de biens | 277 344.00 | | 277 344.00 | 277 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 640.00 | 29 510.00 | 586 129.00 | 615 640.00 |
BZ Autres créances | 625 962.00 | | 625 962.00 | 625 962.00 |
CF Disponibilités | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 832.00 | 29 510.00 | 1 803 321.00 | 1 832 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 437.00 | 778 655.00 | 2 422 781.00 | 3 201 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 210.00 | 161.00 | 174 048.00 | 174 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
DL TOTAL (I) | 388 741.00 | | | 388 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 112.00 | | | 371 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 627.00 | | | 970 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 897.00 | | | 247 897.00 |
EA Autres dettes | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 040.00 | | | 2 034 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 781.00 | | | 2 422 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 880.00 | | | 1 570 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 483.00 | | 174 210.00 | 1 221 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | 174 210.00 | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 088.00 | 1 368 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 088.00 | 1 104 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 363.00 | | | 1 131 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 176.00 | 66 969.00 | 749 145.00 | 682 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | 895.00 | 2 288.00 | 1 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | 2 000.00 | 19 503.00 | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 279.00 | 64 075.00 | 727 354.00 | 663 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 547.00 | 600.00 | | 44 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 628.00 | 970 628.00 | | 970 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 897.00 | 247 897.00 | | 247 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 936.00 | 162 936.00 | | 162 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
UX Autres créances clients | 615 640.00 | 615 640.00 | | 615 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 489.00 | 85 174.00 | 184 315.00 | 269 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 963.00 | 625 963.00 | | 625 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 005.00 | 1 241 603.00 | 18 402.00 | 1 260 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 143.00 | 1 570 881.00 | 184 315.00 | 1 799 143.00 |