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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 1 393.00 | 806.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 497.00 | 17 503.00 | 9 994.00 | 27 497.00 |
AH Fonds commercial | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
AP Constructions | 365 936.00 | 117 721.00 | 248 214.00 | 365 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 137.00 | 426 377.00 | 161 759.00 | 588 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 201.00 | 119 179.00 | 31 022.00 | 150 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 482.00 | 682 176.00 | 539 306.00 | 1 221 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 648.00 | | 298 648.00 | 298 648.00 |
BN En cours de production de biens | 287 530.00 | | 287 530.00 | 287 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 386.00 | 29 510.00 | 639 875.00 | 669 386.00 |
BZ Autres créances | 573 430.00 | | 573 430.00 | 573 430.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 795.00 | 29 510.00 | 1 807 284.00 | 1 836 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 278.00 | 711 686.00 | 2 346 591.00 | 3 058 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 337 604.00 | | | 337 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 284.00 | | | 451 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 560.00 | | | 381 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 786.00 | | | 299 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 474.00 | | | 618 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 369.00 | | | 220 369.00 |
EA Autres dettes | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 987.00 | | | 2 008 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 591.00 | | | 2 346 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 867.00 | | | 1 395 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 081.00 | | 131 489.00 | 1 171 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 087.00 | 1 221 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 087.00 | 1 131 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 518.00 | | 10 000.00 | 59 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 522.00 | | 119 929.00 | 1 092 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | | 1 560.00 | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 240.00 | 61 936.00 | 682 176.00 | 620 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | 733.00 | 1 393.00 | 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | 6.00 | 17 503.00 | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 082.00 | 61 197.00 | 663 279.00 | 602 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 547.00 | 600.00 | | 44 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 474.00 | 618 474.00 | | 618 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 369.00 | 220 369.00 | | 220 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 526.00 | 374 526.00 | | 374 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
UX Autres créances clients | 669 386.00 | 669 386.00 | | 669 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 749.00 | 103 749.00 | | 103 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 535.00 | 78 149.00 | 269 387.00 | 347 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 876.00 | | | 177 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 431.00 | 573 431.00 | | 573 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 219.00 | 1 242 817.00 | 18 402.00 | 1 261 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 201.00 | 1 395 867.00 | 269 387.00 | 1 709 201.00 |