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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 660.00 | 1 540.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
AH Fonds commercial | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
AP Constructions | 321 419.00 | 95 748.00 | 225 670.00 | 321 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 142.00 | 395 577.00 | 124 565.00 | 520 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 784.00 | 110 755.00 | 32 028.00 | 142 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 174.00 | | 108 174.00 | 108 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 081.00 | 620 240.00 | 550 841.00 | 1 171 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
BN En cours de production de biens | 254 280.00 | | 254 280.00 | 254 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 792.00 | 8 422.00 | 576 369.00 | 584 792.00 |
BZ Autres créances | 1 171 340.00 | | 1 171 340.00 | 1 171 340.00 |
CF Disponibilités | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 146.00 | 8 422.00 | 2 279 723.00 | 2 288 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 227.00 | 628 662.00 | 2 830 564.00 | 3 459 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
DL TOTAL (I) | 391 125.00 | | | 391 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 299.00 | | | 329 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 070.00 | | | 763 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 006.00 | | | 788 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 805.00 | | | 283 805.00 |
EA Autres dettes | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 439.00 | | | 2 439 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 564.00 | | | 2 830 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 251.00 | | | 2 011 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 039.00 | | | 953 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 250.00 | | | 884 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 258.00 | 48 185.00 | 2 203.00 | 574 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 660.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 760.00 | 47 525.00 | 2 203.00 | 556 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 007.00 | 788 007.00 | | 788 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 697.00 | 797 697.00 | | 797 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
UX Autres créances clients | 584 792.00 | | | 584 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 293.00 | 55 735.00 | 187 558.00 | 243 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 741.00 | | | 235 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 377.00 | | | 180 377.00 |
VP Divers | 1 171 341.00 | | | 1 171 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 806.00 | 283 806.00 | | 283 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 395.00 | 1 756 553.00 | 16 842.00 | 1 773 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 756.00 | 2 011 251.00 | 187 558.00 | 2 242 756.00 |