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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 497.00 | 14 503.00 | 5 994.00 | 20 497.00 |
AH Fonds commercial | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
AP Constructions | 365 936.00 | 166 818.00 | 199 117.00 | 365 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 637.00 | 487 081.00 | 106 556.00 | 593 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 566.00 | 132 383.00 | 34 183.00 | 166 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 096.00 | 861 467.00 | 792 628.00 | 1 654 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
BN En cours de production de biens | 269 540.00 | | 269 540.00 | 269 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 616.00 | 29 510.00 | 388 106.00 | 417 616.00 |
BZ Autres créances | 254 411.00 | | 254 411.00 | 254 411.00 |
CF Disponibilités | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 872.00 | 29 510.00 | 1 199 361.00 | 1 228 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 968.00 | 890 977.00 | 1 991 990.00 | 2 882 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 443 836.00 | 58 480.00 | 385 355.00 | 443 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
DL TOTAL (I) | 429 463.00 | | | 429 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 873.00 | | | 572 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 421.00 | | | 497 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
EA Autres dettes | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 527.00 | | | 1 562 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 990.00 | | | 1 991 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 433.00 | | | 1 297 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 605.00 | | 293 144.00 | 1 368 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 410.00 | | 269 626.00 | 176 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 653.00 | 1 654 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 446 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 62 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 1 126 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 275.00 | | 22 518.00 | 1 104 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 401.00 | | 1 000.00 | 18 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 145.00 | 119 975.00 | 7 653.00 | 749 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | 58 392.00 | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 503.00 | 2 000.00 | 7 000.00 | 19 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 353.00 | 59 582.00 | 653.00 | 727 353.00 |