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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219.00 | 14 331.00 | 888.00 | 15 219.00 |
AH Fonds commercial | 147 273.00 | | 147 273.00 | 147 273.00 |
AP Constructions | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 800.00 | 285 181.00 | 42 619.00 | 327 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 353.00 | 316 724.00 | 192 629.00 | 509 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BT Marchandises | 345 956.00 | 42 212.00 | 303 744.00 | 345 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
BZ Autres créances | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 848.00 | 42 212.00 | 486 636.00 | 528 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 201.00 | 358 936.00 | 679 266.00 | 1 038 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 178 527.00 | | | 178 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DL TOTAL (I) | 247 431.00 | | | 247 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 228.00 | | | 159 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 544.00 | | | 160 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
EA Autres dettes | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 834.00 | | | 431 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 266.00 | | | 679 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 398.00 | | | 417 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 407.00 | | 23 522.00 | 507 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 576.00 | 509 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 787.00 | 162 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 790.00 | 345 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 379.00 | | 3 900.00 | 164 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 696.00 | | 19 106.00 | 341 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 517.00 | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 223.00 | 24 077.00 | 21 576.00 | 314 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 106.00 | 3 012.00 | 5 787.00 | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 117.00 | 21 065.00 | 15 790.00 | 297 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 810.00 | 42 212.00 | 39 810.00 | 39 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 810.00 | 42 212.00 | 39 810.00 | 39 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 810.00 | 42 212.00 | 39 810.00 | 39 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 212.00 | 39 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 544.00 | 160 544.00 | | 160 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
UP Prêts | 199.00 | | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 882.00 | 97 446.00 | 14 436.00 | 111 882.00 |
VI Groupe et associés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 914.00 | 110 565.00 | 1 349.00 | 111 914.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 834.00 | 417 398.00 | 14 436.00 | 431 834.00 |