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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
AH Fonds commercial | 147 273.00 | | 147 273.00 | 147 273.00 |
AP Constructions | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 492.00 | 317 111.00 | 67 381.00 | 384 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 619.00 | 341 067.00 | 216 551.00 | 557 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BT Marchandises | 282 897.00 | 35 956.00 | 246 940.00 | 282 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 134 165.00 | | 134 165.00 | 134 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 352.00 | 35 956.00 | 471 395.00 | 507 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 970.00 | 377 024.00 | 687 947.00 | 1 064 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 158 402.00 | 157 621.00 | | 158 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 541.00 | 45 782.00 | | 29 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 405.00 | 416.00 | | 5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 220 180.00 | 230 649.00 | | 220 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 072.00 | 142 360.00 | | 110 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 6 117.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | 196 192.00 | | 269 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 956.00 | 74 695.00 | | 53 956.00 |
EA Autres dettes | 31 887.00 | 26 618.00 | | 31 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 767.00 | 445 981.00 | | 467 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 947.00 | 676 631.00 | | 687 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 207.00 | 423 412.00 | | 451 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 502.00 | 56 916.00 | | 7 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 002.00 | | 19 617.00 | 538 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 493.00 | | | 162 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 629.00 | | 19 601.00 | 373 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 17.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 903.00 | 14 164.00 | | 326 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 684.00 | 14 164.00 | | 311 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 076.00 | 35 956.00 | 47 076.00 | 47 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 076.00 | 35 956.00 | 47 076.00 | 47 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 076.00 | 35 956.00 | 47 076.00 | 47 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 956.00 | 47 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
UP Prêts | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VC Groupe et associés | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 570.00 | 86 011.00 | 16 559.00 | 102 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 696.00 | 166 299.00 | 1 397.00 | 167 696.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 767.00 | 451 207.00 | 16 559.00 | 467 767.00 |