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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
AH Fonds commercial | 147 273.00 | 67 273.00 | 80 000.00 | 147 273.00 |
AP Constructions | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 772.00 | 300 437.00 | 53 335.00 | 353 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 847.00 | 390 600.00 | 135 246.00 | 525 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BT Marchandises | 258 251.00 | 28 077.00 | 230 174.00 | 258 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
BZ Autres créances | 116 618.00 | | 116 618.00 | 116 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 442 016.00 | | 442 016.00 | 442 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 090.00 | 28 077.00 | 847 013.00 | 875 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 936.00 | 418 677.00 | 982 259.00 | 1 400 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 157 944.00 | 158 402.00 | | 157 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 545.00 | 29 541.00 | | 48 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 847.00 | 5 405.00 | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 237 167.00 | 220 180.00 | | 237 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 699.00 | 110 072.00 | | 219 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | 2 052.00 | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 907.00 | 269 800.00 | | 362 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 760.00 | 53 956.00 | | 129 760.00 |
EA Autres dettes | 30 428.00 | 31 887.00 | | 30 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 092.00 | 467 767.00 | | 745 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 259.00 | 687 947.00 | | 982 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 778.00 | 451 207.00 | | 735 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 619.00 | | 15.00 | 557 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 787.00 | 525 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 787.00 | 361 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 493.00 | | | 162 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 229.00 | | | 393 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | 15.00 | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 067.00 | 14 046.00 | 31 787.00 | 341 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 848.00 | 14 046.00 | 31 787.00 | 325 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 67 273.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 956.00 | 28 077.00 | 35 956.00 | 35 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 956.00 | 95 350.00 | 35 956.00 | 35 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 956.00 | 95 350.00 | 35 956.00 | 35 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 350.00 | 35 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 907.00 | 362 907.00 | | 362 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
UP Prêts | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VC Groupe et associés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 699.00 | 210 385.00 | 9 314.00 | 219 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 356.00 | 166 356.00 | | 166 356.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 092.00 | 735 778.00 | 9 314.00 | 745 092.00 |