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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
AH Fonds commercial | 147 273.00 | 67 273.00 | 80 000.00 | 147 273.00 |
AP Constructions | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 711.00 | 313 086.00 | 48 625.00 | 361 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 801.00 | 403 249.00 | 130 552.00 | 533 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BT Marchandises | 284 738.00 | 22 534.00 | 262 204.00 | 284 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BZ Autres créances | 134 010.00 | | 134 010.00 | 134 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 320.00 | 22 534.00 | 467 786.00 | 490 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 121.00 | 425 783.00 | 598 338.00 | 1 024 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 158 489.00 | 157 944.00 | | 158 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 290.00 | 48 545.00 | | 38 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 889.00 | 3 847.00 | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 226 499.00 | 237 167.00 | | 226 499.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 502.00 | 219 699.00 | | 30 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 2 297.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 882.00 | 362 907.00 | | 213 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 274.00 | 129 760.00 | | 74 274.00 |
EA Autres dettes | 38 673.00 | 30 428.00 | | 38 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 039.00 | 745 092.00 | | 360 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 338.00 | 982 259.00 | | 598 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 496.00 | 735 778.00 | | 352 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 847.00 | | 8 553.00 | 525 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 533 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 369 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 493.00 | | | 162 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 442.00 | | 8 538.00 | 361 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 15.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 327.00 | 13 248.00 | 599.00 | 323 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 107.00 | 13 248.00 | 599.00 | 308 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 800.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 077.00 | 22 534.00 | 28 077.00 | 28 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 350.00 | 22 534.00 | 28 077.00 | 95 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 350.00 | 34 334.00 | 28 077.00 | 95 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 334.00 | 28 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 882.00 | 213 882.00 | | 213 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
UP Prêts | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VC Groupe et associés | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 656.00 | 6 113.00 | 7 543.00 | 13 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 044.00 | | | 206 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 039.00 | 352 496.00 | 7 543.00 | 360 039.00 |