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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
AH Fonds commercial | 147 273.00 | | 147 273.00 | 147 273.00 |
AP Constructions | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 142.00 | 298 652.00 | 31 491.00 | 330 142.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 710.00 | 331 083.00 | 183 628.00 | 514 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BT Marchandises | 362 925.00 | 45 710.00 | 317 215.00 | 362 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BZ Autres créances | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 097.00 | 45 710.00 | 544 387.00 | 590 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 807.00 | 376 793.00 | 728 014.00 | 1 104 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 206 535.00 | | | 206 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 041.00 | | | 216 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 238.00 | | | 187 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
EA Autres dettes | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 480.00 | | | 521 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 014.00 | | | 728 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 549.00 | | | 514 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 605.00 | | | 111 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 353.00 | | 5 358.00 | 509 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 493.00 | | | 162 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 012.00 | | 5 343.00 | 345 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 15.00 | 1 849.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 724.00 | 14 359.00 | | 316 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 888.00 | | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 393.00 | 13 471.00 | | 302 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 212.00 | 45 710.00 | 42 212.00 | 42 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 212.00 | 45 710.00 | 42 212.00 | 42 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 212.00 | 45 710.00 | 42 212.00 | 42 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 710.00 | 42 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 238.00 | 187 238.00 | | 187 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
UP Prêts | 214.00 | | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 605.00 | 111 605.00 | | 111 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 436.00 | 97 505.00 | 6 931.00 | 104 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 205.00 | 135 841.00 | 1 364.00 | 137 205.00 |
VW T.V.A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 480.00 | 514 549.00 | 6 931.00 | 521 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |