| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 854.00 | | 183 854.00 | 183 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
AP Constructions | 1 535 746.00 | 358 157.00 | 1 177 590.00 | 1 535 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 140.00 | 655 398.00 | 245 742.00 | 901 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 114.00 | 41 658.00 | 17 456.00 | 59 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 087.00 | 1 067 416.00 | 1 624 671.00 | 2 692 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 751.00 | 13 782.00 | 389 968.00 | 403 751.00 |
BN En cours de production de biens | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 575.00 | 508.00 | 991 067.00 | 991 575.00 |
BZ Autres créances | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CF Disponibilités | 109 944.00 | | 109 944.00 | 109 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 509.00 | 14 290.00 | 1 586 219.00 | 1 600 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 596.00 | 1 081 706.00 | 3 210 890.00 | 4 292 596.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
DH Report à nouveau | -47 083.00 | | | -47 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 195.00 | -47 083.00 | | 22 195.00 |
DL TOTAL (I) | 742 560.00 | 720 365.00 | | 742 560.00 |
DP Provisions pour risques | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 867.00 | 1 630 753.00 | | 1 495 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 397.00 | 470 354.00 | | 230 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 534.00 | 366 335.00 | | 417 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 730.00 | 154 219.00 | | 257 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 428.00 | 19 363.00 | | 15 428.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 840.00 | 13 255.00 | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 981.00 | 2 654 278.00 | | 2 449 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 890.00 | 3 374 643.00 | | 3 210 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 737.00 | 1 157 019.00 | | 1 087 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
FD Production vendue biens | 2 991 774.00 | 35 121.00 | 3 026 895.00 | 2 991 774.00 |
FG Production vendue services | 87 810.00 | 1 360.00 | 89 170.00 | 87 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 382.00 | 36 481.00 | 3 134 863.00 | 3 098 382.00 |
FM Production stockée | | | -116 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 349.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 572.00 | 42 087.00 | | 32 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 756.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 756.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 173.00 | 3 253.00 | | 40 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 173.00 | 3 253.00 | | 40 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 060.00 | -2 496.00 | | -40 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 312.00 | -57 953.00 | | -53 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 124.00 | 2 649 903.00 | | 3 075 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 929.00 | 2 696 987.00 | | 3 052 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 195.00 | -47 083.00 | | 22 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 478.00 | | 27 385.00 | 2 666 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 2 692 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 2 496 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 057.00 | | | 196 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 391.00 | | 27 385.00 | 2 470 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 271.00 | 154 921.00 | 1 776.00 | 914 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 068.00 | 154 921.00 | 1 776.00 | 902 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 349.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 496.00 | 13 782.00 | 17 496.00 | 17 496.00 |
6T Sur comptes clients | 572.00 | | 64.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 068.00 | 13 782.00 | 17 560.00 | 18 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 068.00 | 32 131.00 | 17 560.00 | 18 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 131.00 | 17 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 534.00 | 417 534.00 | | 417 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 990 967.00 | | | 990 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | | | 608.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 163.00 | 132 919.00 | 549 911.00 | 1 495 163.00 |
VI Groupe et associés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 317.00 | | | 134 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 307.00 | 1 043 307.00 | | 1 043 307.00 |
VW T.V.A. | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 584.00 | 857 340.00 | 549 911.00 | 2 219 584.00 |