| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 183 854.00 | | 183 854.00 | 183 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
AP Constructions | 3 133 666.00 | 2 230 682.00 | 902 984.00 | 3 133 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 651.00 | 1 937 699.00 | 255 952.00 | 2 193 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 661.00 | 403 404.00 | 19 257.00 | 422 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 714.00 | 4 671 407.00 | 1 416 307.00 | 6 087 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 343.00 | 69 372.00 | 959 970.00 | 1 029 343.00 |
BN En cours de production de biens | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 620.00 | 6 700.00 | 44 920.00 | 51 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 479.00 | | 607 479.00 | 607 479.00 |
BZ Autres créances | 416 850.00 | 5 112.00 | 411 738.00 | 416 850.00 |
CF Disponibilités | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 660.00 | 81 184.00 | 2 090 475.00 | 2 171 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 374.00 | 4 752 592.00 | 3 506 782.00 | 8 259 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 801.00 | 13 884.00 | 47 917.00 | 61 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 840.00 | 1 467 840.00 | | 1 467 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 252.00 | 223 252.00 | | 223 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 561.00 | -674 873.00 | | -1 121 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 285.00 | -446 688.00 | | -491 285.00 |
DL TOTAL (I) | 199 604.00 | 690 889.00 | | 199 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 579.00 | 2 395 607.00 | | 2 078 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 936.00 | 194 528.00 | | 235 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 088.00 | 474 485.00 | | 676 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 395.00 | 364 939.00 | | 307 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 193.00 | | |
EA Autres dettes | 9 180.00 | 1 646.00 | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 178.00 | 3 433 398.00 | | 3 307 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 782.00 | 4 124 287.00 | | 3 506 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 835.00 | 1 355 746.00 | | 1 391 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 914.00 | 4 566.00 | 32 480.00 | 27 914.00 |
FD Production vendue biens | 4 669 963.00 | 279 300.00 | 4 949 263.00 | 4 669 963.00 |
FG Production vendue services | 30 992.00 | 9 385.00 | 40 377.00 | 30 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 869.00 | 293 251.00 | 5 022 120.00 | 4 728 869.00 |
FM Production stockée | | | -161 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 184.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 517.00 | 68 873.00 | | 22 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 180.00 | 563.00 | | 28 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 264.00 | 5 514.00 | | 18 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 444.00 | 6 077.00 | | 46 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 919.00 | 52 328.00 | | 11 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 163.00 | 4 671.00 | | 11 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 082.00 | 56 999.00 | | 63 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 638.00 | -50 922.00 | | -16 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -79 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 469.00 | 4 860 030.00 | | 4 992 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 753.00 | 5 306 718.00 | | 5 483 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 285.00 | -446 688.00 | | -491 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 293 933.00 | | 75 301.00 | 6 293 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 869.00 | 249 651.00 | 6 087 715.00 | 31 869.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 271 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 869.00 | 149 651.00 | 5 749 978.00 | 31 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 092.00 | | | 371 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 920 797.00 | | 10 700.00 | 5 920 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 800.00 | 2 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555 819.00 | 354 076.00 | 238 488.00 | 4 555 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 884.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 739.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 135 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420 080.00 | 290 192.00 | 138 488.00 | 4 420 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 012.00 | 76 072.00 | 47 012.00 | 47 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 012.00 | 81 184.00 | 47 012.00 | 47 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 012.00 | 81 184.00 | 47 012.00 | 47 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 184.00 | 47 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 088.00 | 676 088.00 | | 676 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 607 479.00 | 607 479.00 | | 607 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 541.00 | 399 134.00 | 1 341 399.00 | 2 078 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536.00 | | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 558.00 | | | 316 558.00 |
VP Divers | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 519.00 | 373 519.00 | | 373 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 790.00 | 1 042 790.00 | | 1 042 790.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 241.00 | 1 391 834.00 | 1 341 399.00 | 3 071 241.00 |