| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 854.00 | | 183 854.00 | 183 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
AP Constructions | 1 535 746.00 | 463 832.00 | 1 071 914.00 | 1 535 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 380.00 | 684 490.00 | 228 891.00 | 913 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 669.00 | 44 962.00 | 12 707.00 | 57 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 883.00 | 1 205 487.00 | 1 497 395.00 | 2 702 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 018.00 | 18 754.00 | 461 264.00 | 480 018.00 |
BN En cours de production de biens | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 253.00 | | 350 253.00 | 350 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 672.00 | 438.00 | 883 233.00 | 883 672.00 |
BZ Autres créances | 138 965.00 | | 138 965.00 | 138 965.00 |
CF Disponibilités | 145 483.00 | | 145 483.00 | 145 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 237.00 | 19 192.00 | 2 005 045.00 | 2 024 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 120.00 | 1 224 679.00 | 3 502 440.00 | 4 727 120.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
DH Report à nouveau | -24 889.00 | -47 083.00 | | -24 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 797.00 | 22 195.00 | | 138 797.00 |
DL TOTAL (I) | 881 357.00 | 742 560.00 | | 881 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 349.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 349.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 923.00 | 1 495 867.00 | | 1 362 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 818.00 | 230 397.00 | | 546 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 412.00 | 417 534.00 | | 409 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 366.00 | 257 730.00 | | 209 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 428.00 | | 15 100.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 615.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 254.00 | 8 840.00 | | 77 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 083.00 | 2 449 981.00 | | 2 621 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 440.00 | 3 210 890.00 | | 3 502 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 288.00 | 1 087 737.00 | | 1 348 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
FD Production vendue biens | 2 626 687.00 | 115 170.00 | 2 741 857.00 | 2 626 687.00 |
FG Production vendue services | 164 382.00 | 2 800.00 | 167 182.00 | 164 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 650.00 | 117 970.00 | 2 935 620.00 | 2 817 650.00 |
FM Production stockée | | | 330 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 385.00 | 32 572.00 | | 37 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812.00 | 40 173.00 | | 5 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812.00 | 40 173.00 | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 812.00 | -40 060.00 | | -5 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 796.00 | -53 312.00 | | -76 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 010.00 | 3 075 124.00 | | 3 347 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 214.00 | 3 052 929.00 | | 3 208 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 797.00 | 22 195.00 | | 138 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 087.00 | | 27 215.00 | 2 692 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 420.00 | 2 702 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 420.00 | 2 506 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 057.00 | | | 196 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 000.00 | | 27 215.00 | 2 496 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 416.00 | 154 491.00 | 16 420.00 | 1 067 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 213.00 | 154 491.00 | 16 420.00 | 1 055 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 782.00 | 18 754.00 | 13 782.00 | 13 782.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | 70.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 290.00 | 18 754.00 | 13 852.00 | 14 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 639.00 | 18 754.00 | 32 201.00 | 32 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 754.00 | 32 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 412.00 | 409 412.00 | | 409 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
UX Autres créances clients | 883 147.00 | | | 883 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
VC Groupe et associés | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 244.00 | 89 449.00 | 376 401.00 | 1 362 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
VP Divers | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 296.00 | 1 024 296.00 | | 1 024 296.00 |
VW T.V.A. | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 265.00 | 801 470.00 | 376 401.00 | 2 074 265.00 |